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BILAN OPTIQUE MONTICELLI MONTASTRUC 2016 Siren 409055787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2168	2168		
Fonds commercial	76225		76225	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	121145	120871	274	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14937	14268	669	
Autres immobilisations corporelles	86216	86112	104	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	762		762	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	301512	223418	78094	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	138718	34120	104599	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38089	7059	31030	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	184810	3576	181234	
Autres créances	237747		237747	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41025		41025	
Charges constatées d’avance	1989		1989	
TOTAL (II)	642379	44755	597624	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	943891	268173	675718	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	19500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1950			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	257			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	456357			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58164			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	536229			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8471			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58928			
Dettes fiscales et sociales	72090			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	139489			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	675718			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	139489			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	144087		144087	
Production vendue biens	756455		756455	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	900542		900542	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40808	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			941350	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81014	
Variation de stock (marchandises)			-7223	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			409708	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1895	
Autres achats et charges externes			81438	
Impôts, taxes et versements assimilés			6587	
Salaires et traitements			186959	
Charges sociales			57637	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9202	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41179	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23660	
Total des charges d’exploitation (II) 			892056	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49294	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			19937	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1293	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1293	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			113	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1180	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70411	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1678			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1678			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	523			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	523			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1155			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13402			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	964257			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	906093			
BENEFICE OU PERTE	58164			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	329			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1241			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14682			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10342			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78392		
Total Immobilisations corporelles		222298		
Total Immobilisations financières		822		
Total Général		301512		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				222298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				822
Total Général				301512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2168			2168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212048	9202		221250
AMORTISSEMENTS Total Général	214215	9202		223418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37777	41179	37777	41179
Sur comptes clients	5366		1790	3576
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43143	41179	39567	44755
TOTAL GENERAL	43143	41179	39567	44755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41179	39567	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	762			
Prêts				
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux	17119			
Autres créances clients	167691			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9168			
T. V. A.	9662			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2690			
Divers				
Groupe et associés	215716			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	512			
Charges constatées d’avance	1989			
TOTAL ETAT DES CREANCES	425369	407427	17941	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58928	58928		
Personnel et comptes rattachés	23835	23835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28543	28543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18971	18971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	740	740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8471	8471		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	139489	139489		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7362			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel