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BILAN NEO NEGOCE 2021 Siren 409050119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73058	73058		
Fonds commercial	2138800		2138800	1828800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	233792	1972	231819	
Constructions	692755	118764	573990	327361
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1342508	893467	449040	342246
Autres immobilisations corporelles	657382	403701	253681	191967
Immobilisations en cours	1182902		1182902	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3075568		3075568	379468
Créances rattachées à des participations	245081		245081	245081
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	792540		792540	871549
TOTAL (I)	10434390	1490963	8943426	4186474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	592832		592832	337116
Avances et acomptes versés sur commandes	417018		417018	186762
Clients et comptes rattachés	28694358	1335511	27358846	20695886
Autres créances	3800443		3800443	3790176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3998284		3998284	257989
Charges constatées d’avance	1054030		1054030	6197
TOTAL (II)	38556966	1335511	37221454	25274129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48991356	2826475	46164880	29460604
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2355000		2355000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34412		34412	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	235500		235500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	788208		518208	
Report à nouveau	8859		9424	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	821163		537904	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4243144		3690451	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24859		174859	
Provisions pour charges	360668		227828	
TOTAL (III)	385527		402687	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22265552		10572791	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1908765		859648	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14698815		6413079	
Dettes fiscales et sociales	1459969		1240207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	536149		310874	
Autres dettes	113386		5597150	
Produits constatés d’avance (2)	553570		373714	
TOTAL (IV)	41536208		25367465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46164880		29460604	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39478954		24507817	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5274323		2056532	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46054573	6772772	52827346	56134050
Production vendue biens				
Production vendue services	1560190		1560190	1675716
Chiffres d’affaires nets	47614764	6772772	54387536	57809766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			648296	316964
Autres produits			18941	17198
Total des produits d’exploitation (I)			55066108	58143930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47694575	47337552
Variation de stock (marchandises)			-255716	2274039
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3889505	5114662
Impôts, taxes et versements assimilés			186575	192561
Salaires et traitements			1431881	1364487
Charges sociales			450740	463233
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			259129	250367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			347319	188357
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			119329	287009
Autres charges			10308	8634
Total des charges d’exploitation (II) 			54133649	57480903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			932459	663026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			278439	264213
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			278439	264213
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105038	105219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105038	105219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			173400	158994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1105859	822020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19119		12955	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5800		17038	
Reprises sur provisions et transferts de charges			57453	
Total des produits exceptionnels (VII)	24919		87447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3150		42716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7500		23884	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10650		66600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14268		20846	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	298965		304962	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55369466		58495591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54548302		57957686	
BENEFICE OU PERTE	821163		537904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	588		8123	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		156025	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1901858		310000
Total Immobilisations corporelles		2046370		2089372
Total Immobilisations financières		1496098		7190785
Total Général		5444327		9590157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2211858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13950	12450	4109341
Prêts et immobilisations financières			4573694	
Total Immobilisations financières			4573693	4113190
Total Général		13950	4586144	10434390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73058			73058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1184794	259129	26018	1417905
AMORTISSEMENTS Total Général	1257853	259129	26018	1490963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				182538
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				178130
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24859
Total Provisions pour risques et charges	402687	132840	150000	385527
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	522714	1169136	356339	1335511
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	522714	1169136	356339	1335511
TOTAL GENERAL	925401	1301976	506339	1721039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		466649	506339	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	245081	245081		
Prêts				
Autres immobilisations financières	792540	792540		
Clients douteux ou litigieux	905083		905083	
Autres créances clients	27789275	27789275		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13287	13287		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13242	13242		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2429564	2429564		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	391302	391302		
Groupe et associés	546832	546832		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	406213	406213		
Charges constatées d’avance	1054030	1054030		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34586453	33681370	905083	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21774323	21774323		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	491229	342740	148489	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14698815	14698815		
Personnel et comptes rattachés	276443	276443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	380210	380210		
Impôts sur les bénéfices	70243	70243		
T.V.A.	294049	294049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	439022	439022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	536149	536149		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113386	113386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	553570	553570		
TOTAL – ETAT DES DETTES	39627443	39478954	148489	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	525029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel