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BILAN NEO NEGOCE 2019 Siren 409050119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73058	73058		
Fonds commercial	1828800		1828800	1828800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29925	2450	27474	1192
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1097219	682648	414571	237523
Autres immobilisations corporelles	521759	326926	194832	170547
Immobilisations en cours	68102		68102	3948
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19468		19468	379468
Créances rattachées à des participations	605081		605081	245081
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	231458		231458	293246
TOTAL (I)	4474874	1085083	3389790	3159808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2611155		2611155	2371593
Avances et acomptes versés sur commandes	375870		375870	150
Clients et comptes rattachés	15168071	495296	14672775	10522215
Autres créances	1884959		1884959	1074718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1588859		1588859	670795
Charges constatées d’avance	193963		193963	34572
TOTAL (II)	21822879	495296	21327583	14674045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26297753	1580380	24717373	17833853
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2355000		2355000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34412		34412	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	235500		235500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	168208		168208	
Report à nouveau	53571		-8547	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	610433		62119	
Subventions d’investissement	1604		3208	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3458730		2849901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82312		82312	
Provisions pour charges	90818		100728	
TOTAL (III)	173131		183040	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9041081		6568498	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	893767			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8480205		3669179	
Dettes fiscales et sociales	1263288		930541	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57441			
Autres dettes	1195153		3611409	
Produits constatés d’avance (2)	154575		21282	
TOTAL (IV)	21085511		14800911	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24717373		17833853	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20070438		13305686	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5670		4556791	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40363737	8462816	48826554	39489710
Production vendue biens				
Production vendue services	719017		719017	1283215
Chiffres d’affaires nets	41082755	8462816	49545571	40772925
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128706	289008
Autres produits			4553	16194
Total des produits d’exploitation (I)			49678830	41078129
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43123027	35801461
Variation de stock (marchandises)			-239561	-502820
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			152082	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3581102	3337688
Impôts, taxes et versements assimilés			178173	421211
Salaires et traitements			1301167	1154952
Charges sociales			524354	523286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146176	139108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			241424	64961
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				48043
Autres charges			1695	8324
Total des charges d’exploitation (II) 			49009641	40996218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			669189	81910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			286806	221548
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			286806	221548
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			112884	125449
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112884	125449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			173921	96098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			843110	178008
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12539		16590	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53370		16604	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65910		33194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16732		40082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7178		100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			57453	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23911		97636	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41999		-64441	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	274676		51448	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50031547		41332872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49421114		41270753	
BENEFICE OU PERTE	610433		62119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44066		46917	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40031		185109	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1901858		
Total Immobilisations corporelles		1340197		445125
Total Immobilisations financières		917796		
Total Général		4159852		445125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1901858
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3948		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68315	1717006
Prêts et immobilisations financières			61787	
Total Immobilisations financières			61787	856008
Total Général			130102	4474874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73058			73058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	926986	146176	61136	1012025
AMORTISSEMENTS Total Général	1000044	146176	61136	1085083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				90818
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82312
Total Provisions pour risques et charges	183040		9909	173131
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	332636	241424	78764	495296
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	332636	241424	78764	495296
TOTAL GENERAL	515677	241424	88674	668427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		241424	88674	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	605081	605081		
Prêts				
Autres immobilisations financières	231458	231458		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15168071	15168071		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	124690	124690		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1320980	1320980		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46048	46048		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	393240	393240		
Charges constatées d’avance	193963	193963		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18083535	18083535		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7505670	7505670		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1535410	520337	1015072	
Emprunts et dettes financières divers	1130861	1130861		
Fournisseurs et comptes rattachés	8480205	8480205		
Personnel et comptes rattachés	247101	247101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	433949	433949		
Impôts sur les bénéfices	187046	187046		
T.V.A.	123524	123524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	271667	271667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57441	57441		
Groupe et associés	1130861	1130861		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64291	64291		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	154575	154575		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21322606	20307533	1015072	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	583000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	953268			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	40