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BILAN NEO NEGOCE 2018 Siren 409050119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73058	73058		
Fonds commercial	1828801		1828801	1383281
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3753	2560	1193	1943
Installations techniques, matériel et outillage industriels	847957	610433	237523	42761
Autres immobilisations corporelles	484540	313993	170547	35957
Immobilisations en cours	3948		3948	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	379468		379468	240000
Créances rattachées à des participations	245082		245082	160000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	293247		293247	
TOTAL (I)	4159853	1000044	3159808	1863942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2371594		2371594	
Avances et acomptes versés sur commandes	150		150	4110
Clients et comptes rattachés	10854852	332637	10522216	3713611
Autres créances	1074718		1074718	198949
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	670795		670795	167145
Charges constatées d’avance	34572		34572	527
TOTAL (II)	15006682	332637	14674045	4084342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19166535	1332681	17833854	5948284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2355000		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34413			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	235500		1765	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	168209		910586	
Report à nouveau	-8548		3295	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62119		-11843	
Subventions d’investissement	3208			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2849901		911426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82313			
Provisions pour charges	100728			
TOTAL (III)	183041			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6568498		2070175	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			35724	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3669180		855186	
Dettes fiscales et sociales	930542		324852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3611409		1745550	
Produits constatés d’avance (2)	21283		5370	
TOTAL (IV)	14800912		5036858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17833854		5948284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13305687		4302458	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4556792			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39489710		39489710	10504341
Production vendue biens				
Production vendue services	1283216		1283216	223705
Chiffres d’affaires nets	40772926		40772926	10728046
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			289009	67917
Autres produits			16195	899
Total des produits d’exploitation (I)			41078129	10796862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35801462	9536186
Variation de stock (marchandises)			-502820	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3337689	494732
Impôts, taxes et versements assimilés			421212	244370
Salaires et traitements			1154953	308429
Charges sociales			523286	140110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139108	36814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64961	105860
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48044	
Autres charges			8325	322
Total des charges d’exploitation (II) 			40996219	10866824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81910	-69962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			221548	102712
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			221548	102712
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			125450	43515
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125450	43515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			96099	59197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178009	-10765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16591		3601	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16604			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33195		3601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40083		1896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57454			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97636		1896	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64441		1705	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51448		2783	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41332873		10903175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41270753		10915018	
BENEFICE OU PERTE	62119		-11843	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46918			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	185110		1527	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1383281		518578
Total Immobilisations corporelles		250308		1336987
Total Immobilisations financières		400000		517796
Total Général		2033590		2373361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1901859
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			247098	1340197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				917796
Total Général			247098	4159853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		73058		73058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169647	1004437	247098	926986
AMORTISSEMENTS Total Général	169647	1077495	247098	1000044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				100728
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82313
Total Provisions pour risques et charges		183041		183041
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	139710	247578	54651	332637
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	139710	247578	54651	332637
TOTAL GENERAL	139710	430618	54651	515677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		113005	103899	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		57454		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	245082	245082		
Prêts				
Autres immobilisations financières	293247	293247		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10854852	10854852		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3078	3078		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	306883	306883		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20901	20901		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	743857	743857		
Charges constatées d’avance	34572	34572		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12502471	12502471		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4556792	4556792		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2011707	514481	1497225	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3669180	3669180		
Personnel et comptes rattachés	193637	193637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	315493	315493		
Impôts sur les bénéfices	1717	1717		
T.V.A.	49304	49304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	370390	370390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1827039	1827039		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1784371	1784371		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21283	21283		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14800912	13303687	1497225	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1648554			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	506558			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	833145		129712	
Location, charges locatives et de copropriété	552178		36683	
Personnel extérieur à l’entreprise	320776		84581	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	88051		10272	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1543539		233485	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3337689		494732	
Taxe professionnelle	85814		13609	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	335398		230761	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	421212		244370	
Montant de la TVA. collectée	5612181		1686442	
Total TVA. déductible sur biens et services	5680294		1563798	
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	31