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BILAN NEO NEGOCE 2017 Siren 409050119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1383281		1383281	1383281
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3753	1810	1943	2694
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101915	59154	42761	59006
Autres immobilisations corporelles	144641	108684	35957	55145
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	240000		240000	240000
Créances rattachées à des participations	160000		160000	160000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2033590	169647	1863942	1900127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4110		4110	558
Clients et comptes rattachés	3853321	139710	3713611	3610388
Autres créances	198949		198949	182653
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167145		167145	97048
Charges constatées d’avance	527		527	
TOTAL (II)	4224052	139710	4084342	3890647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6257642	309357	5948284	5790774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1765		1765	
Réserves statutaires ou contractuelles	910586		910586	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3295		2825	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11843		470	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	911426		923269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2070175		2237713	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35724		24093	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	855186		1068148	
Dettes fiscales et sociales	324852		266735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1745550		1270817	
Produits constatés d’avance (2)	5370			
TOTAL (IV)	5036858		4867505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5948284		5790774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4302458		3975514	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10504341		10504341	13126393
Production vendue biens				
Production vendue services	223705		223705	218756
Chiffres d’affaires nets	10728046		10728046	13345149
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67917	120803
Autres produits			899	1148
Total des produits d’exploitation (I)			10796862	13467101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9536186	12185642
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			494732	439871
Impôts, taxes et versements assimilés			244370	185636
Salaires et traitements			308429	318860
Charges sociales			140110	147266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36814	35947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105860	75240
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			322	513
Total des charges d’exploitation (II) 			10866824	13388976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-69962	78125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			102712	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102712	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43515	50512
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43515	50512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59197	-50512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10765	27613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3601			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3601			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1896		9424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10512	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1896		19936	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1705		-19936	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2783		7207	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10903175		13467101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10915018		13466630	
BENEFICE OU PERTE	-11843		470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1527		1939	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1383281		
Total Immobilisations corporelles		249679		629
Total Immobilisations financières		400000		
Total Général		2032960		629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1383281
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				250308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400000
Total Général				2033590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132834	36814		169647
AMORTISSEMENTS Total Général	132834	36814		169647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100240	105860	66390	139710
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100240	105860	66390	139710
TOTAL GENERAL	100240	105860	66390	139710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		105860	66390	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	160000	160000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3853321			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75155			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6966			
Groupe et associés	857			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115971			
Charges constatées d’avance	527			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4212797	4212797		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1202277	1202277		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	867899	169223	698676	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	855186	855186		
Personnel et comptes rattachés	86524	86524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75450	75450		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56900	56900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105978	105978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1709223	1709223		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36327	36327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5370	5370		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5001134	4302458	698676	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	167099			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel