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BILAN MOBILIER CUISINE PROFESSIONNEL INOX 2021 Siren 409076957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	485	485		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179974	176796	3177	
Autres immobilisations corporelles	138359	102792	35567	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	625		625	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4189		4189	
TOTAL (I)	323631	280073	43558	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12000		12000	
En cours de production de biens	42000		42000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	561611	6540	555071	
Autres créances	47757	3000	44757	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	297485		297485	
Charges constatées d’avance	14243		14243	
TOTAL (II)	975096	9540	965556	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1298727	289613	1009114	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	260753			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29162			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	399915			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17300			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17300			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	238699			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4418			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78787			
Dettes fiscales et sociales	201081			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68914			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	591899			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1009114			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	412035			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	901833		901833	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	901833		901833	
				
Production stockée			32000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			44	
Total des produits d’exploitation (I)			933876	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			310982	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7693	
Autres achats et charges externes			229569	
Impôts, taxes et versements assimilés			9148	
Salaires et traitements			261757	
Charges sociales			130643	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19511	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			200	
Total des charges d’exploitation (II) 			957117	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23241	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			199	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			199	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			934	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			934	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-735	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23976	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	287			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5959			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6246			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58954			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5816			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	999276			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	970114			
BENEFICE OU PERTE	29162			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5762			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	82977			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		485		
Total Immobilisations corporelles		348427		29906
Total Immobilisations financières		8814		
Total Général		357726		29906
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60000	318332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4000	4814
Total Général			64000	323631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	485			485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	320076	19511	60000	279588
AMORTISSEMENTS Total Général	320561	19511	60000	280073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17300			17300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6540			6540
Autres provisions pour dépréciation		3000		3000
Total Provisions pour dépréciation	6540	3000		9540
TOTAL GENERAL	23840	3000		26840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4189		4189	
Clients douteux ou litigieux	13368	13368		
Autres créances clients	548243	548243		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2154	2154		
T. V. A.	16310	16310		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12230	12230		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17063	17063		
Charges constatées d’avance	14243	14243		
TOTAL ETAT DES CREANCES	627800	623611	4189	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	238699	58835	179864	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78787	78787		
Personnel et comptes rattachés	104220	104220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15481	15481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79152	79152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2229	2229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4418	4418		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68914	68914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	591899	412035	179864	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13876			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	71429			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35812			
Location, charges locatives et de copropriété	90964			
Personnel extérieur à l’entreprise	14049			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11791			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76953			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	229569			
Taxe professionnelle	4004			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5144			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9148			
Montant de la TVA. collectée	177007			
Total TVA. déductible sur biens et services	99981			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel