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BILAN MAGIC MODELS INTERNATIONAL SARL 2020 Siren 409065240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				1058
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			229202	269180
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			500	500
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			5488	5488
TOTAL (I)			235190	276226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			1468611	1421428
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			428631	432640
Autres créances			33098	34858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			168	5571
Charges constatées d’avance			3350	14919
TOTAL (II)			1933857	1909415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			2169047	2185641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	361063		310018	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32424		51045	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	723487		691063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	486212		622725	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41		3	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			54000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	876817		753905	
Dettes fiscales et sociales	75957		59879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6533		4067	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1445561		1494578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2169047		2185641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1333848		1307057	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	303971		402640	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3910804	4453781
Production vendue biens			132789	135055
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4043593	4588836
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5540	20241
Autres produits			4046	
Total des produits d’exploitation (I)			4053179	4609077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3266596	3651381
Variation de stock (marchandises)			-47183	48424
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5698	6122
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			422938	484630
Impôts, taxes et versements assimilés			9140	12430
Salaires et traitements			226627	208937
Charges sociales			65726	50599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40510	47102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				538
Total des charges d’exploitation (II) 			3990052	4510161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63127	98916
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21900	26861
Différences négatives de change			1518	4436
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23417	31297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23417	-31297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39710	67619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			25000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			32356	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1228			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1228		32401	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1228		-7401	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6058		9173	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4053179		4634077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4020755		4583032	
BENEFICE OU PERTE	32424		51045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15420		
Total Immobilisations corporelles		465064		702
Total Immobilisations financières		5988		
Total Général		486471		702
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6395	9025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16306	449460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5988
Total Général			22701	464473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14362	1058	6395	9025
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195883	40680	16306	220258
AMORTISSEMENTS Total Général	210245	41738	22701	229283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5488		5488	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	461728	461728		
Charges constatées d’avance	3350	3350		
TOTAL ETAT DES CREANCES	470566	465078	5488	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	486212	374499	110854	859
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	876817	876817		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82531	82531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1445561	1333848	110854	859
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel