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BILAN MAGIC MODELS INTERNATIONAL SARL 2018 Siren 409065240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			3187	5994
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			327251	358993
Immobilisations en cours				1000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			500	500
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			5488	4407
TOTAL (I)			336426	370894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			1469852	1317969
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			299944	248055
Autres créances			54873	20230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			2930	3985
Charges constatées d’avance			13355	15510
TOTAL (II)			1840955	1605749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			2177381	1976643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	281449		228296	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28569		53153	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	640018		611449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600621		761944	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50706		60	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	131792		67321	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	691496		460317	
Dettes fiscales et sociales	55700		70587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7048		4964	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1537363		1365194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2177381		1976643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3857051	3842601
Production vendue biens			124062	109909
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3981113	3952509
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49026	28845
Autres produits			4385	2633
Total des produits d’exploitation (I)			4034525	3983987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3367968	3247323
Variation de stock (marchandises)			-151883	-99153
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5092	5827
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			454981	407276
Impôts, taxes et versements assimilés			11770	15312
Salaires et traitements			204803	222959
Charges sociales			48661	59720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50982	47384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	
Total des charges d’exploitation (II) 			3992392	3906647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42133	77340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			297	1533
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4801	1156
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5098	2689
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19263	17458
Différences négatives de change			2561	1363
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21824	18821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16727	-16132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25406	61208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43855		38490	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43855		38490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	764		313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36139		32145	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36903		32458	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6952		6032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3789		14088	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4083477		4025166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4054908		3972013	
BENEFICE OU PERTE	28569		53153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15420		
Total Immobilisations corporelles		490995		51571
Total Immobilisations financières		4907		1081
Total Général		511322		52652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56761	485806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5988
Total Général			56761	507214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9426	2808		12234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131002	48174	20622	158555
AMORTISSEMENTS Total Général	140428	50982	20622	170788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5488		5488	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	299944	299944		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	494	494		
Impôts sur les bénéfices	7803	7803		
T. V. A.	37536	37536		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8740	8740		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13355	13355		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	373660	368173	5488	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	284498	284498		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	316123	111910	204213	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	691496	691496		
Personnel et comptes rattachés	13851	13851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26350	26350		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9045	9045		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6454	6454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50706	50706		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7048	7048		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1405571	1201358	204213	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115275			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel