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BILAN LA CHARLOTTE 2021 Siren 409055647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	160361	160361		
Concessions, brevets et droits similaires	136881	135949	932	
Fonds commercial	31698		31698	
Autres immobilisations incorporelles	61470		61470	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2935080	2511737	423342	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8418352	7234971	1183381	
Autres immobilisations corporelles	1209461	918223	291238	
Immobilisations en cours	801116		801116	
Avances et acomptes	3200		3200	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120000		120000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6612		6612	
Prêts				
Autres immobilisations financières	50366		50366	
TOTAL (I)	13934603	10961243	2973360	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2502832	180409	2322423	
En cours de production de biens		49410	-49410	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4868045	1346300	3521744	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1767064	17436	1749628	
Autres créances	2812721	157052	2655669	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1683048		1683048	
Charges constatées d’avance	342456		342456	
TOTAL (II)	13976168	1750608	12225559	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	126		126	
TOTAL GENERAL (0 à V)	27910897	12711851	15199046	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1107017			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110702			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	440643			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	405994			
Subventions d’investissement	805196			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2869554			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	623624			
TOTAL (II)	623624			
Provisions pour risques	109126			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	109126			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2610410			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1556920			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4301870			
Dettes fiscales et sociales	1830553			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1294067			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11593821			
(V)	2918			
TOTAL GENERAL (I à V)	15199046			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7603384			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	109232			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	27450885	222742	27673627	
Production vendue services	41125		41125	
Chiffres d’affaires nets	27492010	222742	27714752	
				
Production stockée			647644	
Production immobilisée			61470	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1869996	
Autres produits			5225	
Total des produits d’exploitation (I)			30299090	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11051230	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-237648	
Autres achats et charges externes			8002751	
Impôts, taxes et versements assimilés			590443	
Salaires et traitements			5666568	
Charges sociales			2295084	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			701194	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1593556	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42221	
Total des charges d’exploitation (II) 			29705402	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			593687	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges			244	
Différences positives de change			6937	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7184	
Dotations financières sur amortissements et provisions			126	
Intérêts et charges assimilées			111980	
Différences négatives de change			9418	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			121525	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114340	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			479346	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3742			
Reprises sur provisions et transferts de charges	431416			
Total des produits exceptionnels (VII)	435159			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	395395			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	77214			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	472609			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37450			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35901			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30741434			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30335439			
BENEFICE OU PERTE	405994			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		160361		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167123		62928
Total Immobilisations corporelles		11920729		1446484
Total Immobilisations financières		174608		2370
Total Général		12422823		1511783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				160361
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230051
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13367211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				176978
Total Général				13934603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	160361			160361
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	134442	1507		135949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9965244	699687		10664931
AMORTISSEMENTS Total Général	10260048	701194		10961243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				109000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				126
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	370875	10126	271874	109126
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	464398	1576120	464398	1576120
Sur comptes clients	8632	17436	8632	17436
Autres provisions pour dépréciation	169558	67214	79720	157052
Total Provisions pour dépréciation	642588	1660770	552750	1750608
TOTAL GENERAL	1013464	1670896	824625	1859735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1593556	545220	
                                             - Financières		126	244	
                                            - Exceptionnelles		77214	279160	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50366		50366	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1767064	1767064		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	415269	415269		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	388417	388417		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2009033	2009033		
Charges constatées d’avance	342456	342456		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4972608	4922241	50366	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109232	109232		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2501177	313021	2188155	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4301870	4056509		
Personnel et comptes rattachés	608515	608515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1076771	1076771		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103685	103685		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41579	41579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1556920		1556920	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1294067	1294067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11593821	7603384	3745076	245361
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	46420			
Engagement de crédit-bail immobilier	2147619			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	267980			
Location, charges locatives et de copropriété	976249			
Personnel extérieur à l’entreprise	2633438			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	379963			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	349180			
Autres comptes	3395939			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8002751			
Taxe professionnelle	225648			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	364795			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	590443			
Montant de la TVA. collectée	1724922			
Total TVA. déductible sur biens et services	2741873			
Effectif moyen du personnel	197			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	197