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BILAN LA CHARLOTTE 2017 Siren 409055647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	160362	68835	91527	
Concessions, brevets et droits similaires	131450	131420	30	
Fonds commercial	31699		31699	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2702035	2157474	544562	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6804670	4942290	1862379	
Autres immobilisations corporelles	1048057	682171	365885	
Immobilisations en cours	292655		292655	
Avances et acomptes	3756		3756	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120000		120000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6612		6612	
Prêts				
Autres immobilisations financières	47997		47997	
TOTAL (I)	11349292	7982190	3367102	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2917568	86256	2831312	
En cours de production de biens	870783	131083	739700	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3771288	153614	3617674	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1922695		1922695	
Autres créances	4029047	75031	3954016	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	501818		501818	
Charges constatées d’avance	165083		165083	
TOTAL (II)	14178282	445984	13732298	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2620		2620	
TOTAL GENERAL (0 à V)	25530194	8428174	17102020	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	704000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	238000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2403506			
Report à nouveau	-11224345			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3213583			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-11022022			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	244251			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	244251			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6579216			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14403353			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4557466			
Dettes fiscales et sociales	1905114			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	434623			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27879772			
(V)	20			
TOTAL GENERAL (I à V)	17102020			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13476418			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3579216			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	25528950	1578758	27107708	
Production vendue services	30355		30355	
Chiffres d’affaires nets	25559305	1578758	27138063	
				
Production stockée			217410	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1361510	
Autres produits			255	
Total des produits d’exploitation (I)			28717237	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			101527	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11894136	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			347	
Autres achats et charges externes			8798868	
Impôts, taxes et versements assimilés			791218	
Salaires et traitements			6243581	
Charges sociales			2414652	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			786861	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			445984	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45147	
Total des charges d’exploitation (II) 			31522320	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2805083	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13036	
Reprises sur provisions et transferts de charges			43294	
Différences positives de change			40983	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97313	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2620	
Intérêts et charges assimilées			394019	
Différences négatives de change			239057	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			635696	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-538383	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3343466	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	109284			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3873699			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3982983			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	743788			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3195820			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3939609			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43374			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-86508			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32797533			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36011116			
BENEFICE OU PERTE	-3213583			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	67619			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	304277			
Renvois : Transfert de charges	226599			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		160362		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183087		
Total Immobilisations corporelles		14213172		1710490
Total Immobilisations financières		174609		33956
Total Général		14731230		1744447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				160362
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19939	163149
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5072490	10851173
Prêts et immobilisations financières			33956	
Total Immobilisations financières			33956	174609
Total Général			5126384	11349292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	28505	40330		68835
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150966	393	19939	131420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8345630	746079	1309774	7781935
AMORTISSEMENTS Total Général	8525101	786802	1329712	7982190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2620
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				241630
Total Provisions pour risques et charges	284924	2620	43294	244251
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1030581	370953	1030581	370953
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	104330	75031	104330	75031
Total Provisions pour dépréciation	1134911	445984	1134911	445984
TOTAL GENERAL	1419835	448604	1178205	690235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47997			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1922695			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12699			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2369792			
T. V. A.	184198			
Autres impôts, taxes versements assimilés	113975			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1348382			
Charges constatées d’avance	165083			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6164822	6116825	47997	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6579216	6579216		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	32500		32500	
Fournisseurs et comptes rattachés	4557466	4557466		
Personnel et comptes rattachés	497063	497063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1202525	1202525		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	186953	186953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18573	18573		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14370853		14370853	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	434623	434623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27879772	13476418	14403353	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	471006			
Location, charges locatives et de copropriété	675936			
Personnel extérieur à l’entreprise	3387578			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	984169			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3280179			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8798868			
Taxe professionnelle	365317			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	425901			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	791218			
Montant de la TVA. collectée	1595367			
Total TVA. déductible sur biens et services	3136135			
Effectif moyen du personnel	234			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	234