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BILAN LA CENTRALE OLERONAISE DU LOISIR 2018 Siren 409055571
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 301181 1181 300000 300000
Constructions 500000 341366 158634 192113
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 13669 12042 1627 2738
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 600152 600152 600135
Créances rattachées à des participations 37890 37890 36219
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1452892 354589 1098302 1131204
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 17000 7081 9919 13400
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 10929 10929 3929
Autres créances 17836 17836 19476
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 8862 8862 8084
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 54627 7081 47546 44889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1507519 361670 1145848 1176093
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 7700 7700
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 770 770
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 553744 533035
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 23413 20709
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 585627 562214
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 294527 365554
Emprunts et dettes financières divers (4) 240668 223573
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18831 18226
Dettes fiscales et sociales 6196 6527
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 560221 613879
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1145848 1176093
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 339012 319500
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 90000 90000 90000
Chiffres d’affaires nets 90000 90000 90000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6389 6292
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 96389 96293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 15249 17470
Impôts, taxes et versements assimilés 6826 7041
Salaires et traitements
Charges sociales 1219 1262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 34589 38941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3481
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 61364 64713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 35025 31580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 18 18
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1771
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1789 18
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 13266 16350
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 13266 16350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -11477 -16333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 23548 15247
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 135
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 135
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -135
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -5462
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 98178 96311
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 74765 75602
BENEFICE OU PERTE 23413 20709
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 6389 6292
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 1219 1262
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 814850
Total Immobilisations financières 636354 2288
Total Général 1451204 2288
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 814850
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 600 638041
Total Général 600 1452892
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 320000 34589 354589
AMORTISSEMENTS Total Général 320000 34589 354589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 3600 3481 7081
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3600 3481 7081
TOTAL GENERAL 3600 3481 7081
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 37890 37890
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 10929 10929
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 13171 13171
T. V. A. 398 398
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4267 4267
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 66655 66655
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 147 147
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 294380 73171 221209
Emprunts et dettes financières divers 240668 240668
Fournisseurs et comptes rattachés 18831 18831
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1492 1492
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4704 4704
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 560221 339012 221209
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 70991
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel