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BILAN KORIAN LES CASSISSINES 2016 Siren 409004710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11334	533	10801	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	200640	165452	35189	24982
Autres immobilisations corporelles	1114464	606034	508430	470671
Immobilisations en cours	12473		12473	1495
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1338912	772019	566893	497149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17010		17010	11649
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				65
Clients et comptes rattachés	36453		36453	51325
Autres créances	3623112		3623112	2664235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176		176	391
Charges constatées d’avance	462		462	1135
TOTAL (II)	3677212		3677212	2728802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5016124	772019	4244105	3225950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1843426		1251843	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	704981		591583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2590330		1885349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81674		15846	
Provisions pour charges	2158		1866	
TOTAL (III)	83832		17712	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	777			
Emprunts et dettes financières divers (4)	218426		212291	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	665		2016	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	515004		301183	
Dettes fiscales et sociales	713293		665106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86735		27076	
Autres dettes	35044		115217	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1569942		1322889	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4244105		3225950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17		17	
Production vendue biens				
Production vendue services	4337734		4337734	4075055
Chiffres d’affaires nets	4337750		4337750	4075055
				
Production stockée				
Production immobilisée			995	
Subventions d’exploitation			5285	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62967	84117
Autres produits			76292	118
Total des produits d’exploitation (I)			4483289	4159289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				41
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			211002	191009
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5361	-10635
Autres achats et charges externes			1116759	1136134
Impôts, taxes et versements assimilés			225216	174529
Salaires et traitements			1358336	1244822
Charges sociales			489645	506253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68219	63162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11305
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			66694	17712
Autres charges			771	13059
Total des charges d’exploitation (II) 			3531281	3347391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			952008	811898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52167	42161
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52167	42161
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1361
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52167	40801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1004175	852699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51039			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51039			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1149		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1149		1000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49890		-1000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22828			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	326257		260116	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4586496		4201451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3881515		3609868	
BENEFICE OU PERTE	704981		591583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1200949		154641
Total Immobilisations financières				
Total Général		1200949		154641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16678		1338912
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		16678		1338912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	703800	68219		772019
AMORTISSEMENTS Total Général	703800	68219		772019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6476
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				77356
Total Provisions pour risques et charges	17712	66694	574	83832
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11305		11305	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11305		11305	
TOTAL GENERAL	29017	66694	11879	83832
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66694	11879	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36453			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3117			
Impôts sur les bénéfices	75237			
T. V. A.	296722			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16969			
Groupe et associés	3220856			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210			
Charges constatées d’avance	462			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3660026	3657733	2293	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	777	777		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	218426		218426	
Fournisseurs et comptes rattachés	515004	515004		
Personnel et comptes rattachés	160765	160765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174780	174780		
Impôts sur les bénéfices	66141	66141		
T.V.A.	260070	260070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51537	51537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86735	86735		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35709	35709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1569942	1351516	218426	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	60