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BILAN KINEMEDIA 2018 Siren 409045986				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2979	2914	64	778
Immobilisations corporelles	23927	20892	3035	3766
Immobilisations financières	2500		2500	2500
Total Actif Immobilisé	29405	23806	5599	7044
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	28791		28791	3534
Créances – Autres	2596		2596	12172
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34144		34144	52154
Caisse				
Charges constatées d’avance	515		515	498
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	66045		66045	68357
Total général Actif	95450			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			9452	9452
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			945	945
Réserves réglementées				
Autres réserves			47386	19102
Report à nouveau				23326
Résultat de l’exercice			-3774	4958
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			54008	57783
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			58	58
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2405	1287
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5702		
Autres dettes			15173	16274
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17636	17619
Total général Passif			71645	75401
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3261	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	2420			
Production vendue de services - Export	5138			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	2420		2342	
Production vendue de services - France	92749		85985	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1331		5600	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	96500		93928	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			94	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29960		31450	
(dont taxe professionnelle)	554			
Impôts, taxes et versements assimilés	4223		1937	
Rémunérations du personnel 	42423		40020	
Charges sociales	19177		10180	
Dotations aux amortissements	4706		4145	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	100488		87825	
Résultat d’exploitation	-3988		6102	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	272			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	58		272	
Impôts sur les bénéfices			872	
Bénéfice ou perte	-3774		4958	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15090			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1822			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1458	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1648	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1803	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			27792	
Total Immobilisations (Augmentations)			3261	
Total Immobilisations (Diminutions)			1648	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15090	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1822	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel