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BILAN KINEMEDIA 2017 Siren 409045986				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3168	2390	778	966
Immobilisations corporelles	22124	18358	3766	5538
Immobilisations financières	2500		2500	2500
Total Actif Immobilisé	27792	20748	7044	9004
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3534		3534	17209
Créances – Autres	12172		12172	293
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52154		52154	59668
Caisse				
Charges constatées d’avance	498		498	503
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	68357		68357	77673
Total général Actif	96149			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			9452	9452
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			945	945
Réserves réglementées				
Autres réserves			19102	19102
Report à nouveau			23326	-16390
Résultat de l’exercice			4958	39715
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			57783	52824
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			58	58
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1287	2298
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9850		
Autres dettes			16274	31497
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17619	33853
Total général Passif			75401	86677
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2185	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	2342			
Production vendue de services - Export	5080			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	2342		6403	
Production vendue de services - France	85985		91206	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5600		6637	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	93928		104247	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	94			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31450		29980	
(dont taxe professionnelle)	557			
Impôts, taxes et versements assimilés	1937		1729	
Rémunérations du personnel 	40020		20157	
Charges sociales	10180		7388	
Dotations aux amortissements	4145		2115	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	87825		61370	
Résultat d’exploitation	6102		42876	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			2454	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	272		1539	
Impôts sur les bénéfices	872		4076	
Bénéfice ou perte	4958		39715	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18785			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1200			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1349	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			949	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			641	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			195	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			26556	
Total Immobilisations (Augmentations)			2185	
Total Immobilisations (Diminutions)			949	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18785	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1200	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel