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BILAN KELIAS 2021 Siren 409065984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1864588	1299570	565018	715987
Fonds commercial	4189556	4189556		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	665632	113078	552553	587208
Constructions	7162319	5297689	1864630	2170271
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11437861	8585459	2852402	2223001
Autres immobilisations corporelles	5035698	3751873	1283825	1442860
Immobilisations en cours	456949		456949	170749
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4404932	1524	4403408	4403408
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81140		81140	81140
TOTAL (I)	35298676	23238751	12059926	11794624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3230552	267322	2963230	2342833
En cours de production de biens	1151116		1151116	1213062
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	169847		169847	168203
Marchandises	537025		537025	443797
Avances et acomptes versés sur commandes	80759		80759	242214
Clients et comptes rattachés	13609275	660127	12949148	13879620
Autres créances	5826703	1570399	4256304	6091900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1527		1527	609741
Charges constatées d’avance	194060		194060	203202
TOTAL (II)	24800864	2497847	22303016	25194571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60099540	25736598	34362942	36989195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	14250000		14250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3004619		3004619	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1425000		1425000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2500000		2500000	
Report à nouveau	-24107900		-19856443	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-784120		-4461806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3125178		3087243	
TOTAL (I)	-587222		-51387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3439161		11534373	
Provisions pour charges	1033158		1456161	
TOTAL (III)	4472319		12990534	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13866650		11324305	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	194832		224281	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9244252		8544466	
Dettes fiscales et sociales	3398519		3750061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3773592		68671	
Produits constatés d’avance (2)			138263	
TOTAL (IV)	30477846		24050047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34362942		36989195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10242898	420775	10663673	10776496
Production vendue biens	34588494	1444592	36033086	41874718
Production vendue services	5264732	171314	5436045	7328201
Chiffres d’affaires nets	50096123	2036681	52132804	59979414
				
Production stockée			-60302	101891
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1040058	1975372
Autres produits			21955	302838
Total des produits d’exploitation (I)			53134514	62359514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7419543	7582482
Variation de stock (marchandises)			1306	-44412
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16251603	15387401
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-496085	458038
Autres achats et charges externes			14991448	19371064
Impôts, taxes et versements assimilés			1104504	1621892
Salaires et traitements			10240784	13548091
Charges sociales			3795023	5145920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1179373	1462584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			235173	614624
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			152945	403234
Autres charges			80166	735568
Total des charges d’exploitation (II) 			54955783	66286486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1821269	-3926971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1699	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46288	56773
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47987	56773
Dotations financières sur amortissements et provisions			8217	7420
Intérêts et charges assimilées			88202	101465
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96420	108885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48433	-52112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1869702	-3979083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1196413			
Reprises sur provisions et transferts de charges	8462920		479265	
Total des produits exceptionnels (VII)	9659333		479265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96		19848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8242623		499196	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	463641		585473	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8706360		1104518	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	952973		-625253	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-132609		-142530	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62841834		62895552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63625953		67357358	
BENEFICE OU PERTE	-784120		-4461806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6043517		10628
Total Immobilisations corporelles		25013115		3001930
Total Immobilisations financières		4486072		
Total Général		35542704		3012557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6054145
Virement postes immobilisations corporelles en cours		456949		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1418982	1837603	24758459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4486072
Total Général		1418982	1837603	35298676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1136919	161596		1298515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18408774	1017777	1688703	17737849
AMORTISSEMENTS Total Général	19545693	1179373	1688703	19036363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3087243	463641	425706	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12780185	161162	8469029	
sur immobilisations – incorporelles	4190612			
sur immobilisations – corporelles	10251			
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	706534	174043	220450	
Autres provisions pour dépréciation	1570399			
Total Provisions pour dépréciation	6965488	235173	500426	
TOTAL GENERAL	22832917	859976	9395162	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			388118	
                                             - Financières			8217	
                                            - Exceptionnelles			463641	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81140	81140		
Clients douteux ou litigieux	182004	182004		
Autres créances clients	13427271	13427271		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15350	15350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	904	904		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	805121	805121		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26915	26915		
Groupe et associés	2237050	2237050		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2741364	2741364		
Charges constatées d’avance	194060	194060		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19711179	19711179		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3289206	3289206		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000	200000	50000	
Emprunts et dettes financières divers	200	200		
Fournisseurs et comptes rattachés	9244252	9244252		
Personnel et comptes rattachés	1223617	1223617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1110605	1110605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	792859	792859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	271438	271438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10327244	10327244		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3773592	1909941	1863651	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30283014	28369363	1913651	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel