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BILAN KELIAS 2020 Siren 409065984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1853961	1137974	715987	727913
Fonds commercial	4189556	4189556		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	699016	111808	587208	588542
Constructions	8049489	5879218	2170271	2534658
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11077995	8854994	2223001	2548098
Autres immobilisations corporelles	5015866	3573006	1442860	1215628
Immobilisations en cours	170749		170749	394583
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4404932	1524	4403408	4403408
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81140		81140	80087
TOTAL (I)	35542704	23748080	11794624	12492917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2829001	486168	2342833	2909646
En cours de production de biens	1213062		1213062	1277357
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	168203		168203	266212
Marchandises	443797		443797	334691
Avances et acomptes versés sur commandes	242214		242214	203003
Clients et comptes rattachés	14586154	706534	13879620	23486465
Autres créances	7662299	1570399	6091900	5061375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	609741		609741	1612
Charges constatées d’avance	203202		203202	410201
TOTAL (II)	27957672	2763101	25194571	33950561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63500376	26511181	36989195	46443478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	14250000		14250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3004619		3004619	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1425000		1425000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2500000		2500000	
Report à nouveau	-19856443		-13824660	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4461806		-6031783	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3087243		3015961	
TOTAL (I)	-51387		4339137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11534373		12170752	
Provisions pour charges	1456161		1428611	
TOTAL (III)	12990534		13599363	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2464713		4484786	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8859592		10109592	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	224281		574455	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8544466		8140764	
Dettes fiscales et sociales	3750061		4641222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			19438	
Autres dettes	68671		534720	
Produits constatés d’avance (2)	138263			
TOTAL (IV)	24050047		28504978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36989195		46443478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10533082	243414	10776496	8308731
Production vendue biens	41011811	862907	41874718	38120390
Production vendue services	7267450	60751	7328201	6338824
Chiffres d’affaires nets	58812342	1167072	59979414	52767945
				
Production stockée			101891	212153
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				397954
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1975372	2581037
Autres produits			302838	225858
Total des produits d’exploitation (I)			62359514	56184946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7582482	5830369
Variation de stock (marchandises)			-44412	80901
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15387401	14771384
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			458038	-220304
Autres achats et charges externes			19371064	16213973
Impôts, taxes et versements assimilés			1621892	1408554
Salaires et traitements			13548091	11581306
Charges sociales			5145920	4202906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1462584	1107842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			614624	797070
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			403234	473058
Autres charges			735568	424072
Total des charges d’exploitation (II) 			66286486	56671130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3926971	-486184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56773	58364
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56773	58372
Dotations financières sur amortissements et provisions			7420	116258
Intérêts et charges assimilées			101465	84285
Différences négatives de change				2682
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108885	203225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52112	-144853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3979083	-631037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1224370	
Reprises sur provisions et transferts de charges	479265		662663	
Total des produits exceptionnels (VII)	479265		1887033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19848		145936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	499196		411552	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	585473		6823504	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1104518		7380992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-625253		-5493959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-142530		-93213	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62895552		58130351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67357358		64162134	
BENEFICE OU PERTE	-4461806		-6031783	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5864069		179449
Total Immobilisations corporelles		24429325		978373
Total Immobilisations financières		4485019		1053
Total Général		34778413		1158875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6043517
Virement postes immobilisations corporelles en cours		170749		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		394583		25013115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4486072
Total Général		394583		35542704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	945544	191375		1136919
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17137565	1271209		18408774
AMORTISSEMENTS Total Général	18083109	1462584		19545693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3087243
Total Provisions réglementées	3015961	543139	471857	3087243
Provisions pour litiges				416000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1456161
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11118373
Total Provisions pour risques et charges	13599363	436548	1045377	12990534
sur immobilisations – incorporelles	4190612			4190612
sur immobilisations – corporelles	10251			10251
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1524
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	165811	320357		486168
Sur comptes clients	1054255	294267	641988	706534
Autres provisions pour dépréciation	1570399			1570399
Total Provisions pour dépréciation	6992852	614624	641988	6965488
TOTAL GENERAL	23608176	1594312	2159222	23043266
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1001858	1679957	
                                             - Financières		7420		
                                            - Exceptionnelles		585033	479265	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81140		81140	
Clients douteux ou litigieux	145596	145596		
Autres créances clients	14440558	14440558		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23214	23214		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1019557	1019557		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	119581	119581		
Groupe et associés	2380660	2380660		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4119302	4119302		
Charges constatées d’avance	203202	203202		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22532810	22451670	81140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2014713	2014713		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	450000	200000	250000	
Emprunts et dettes financières divers	8388	8388		
Fournisseurs et comptes rattachés	8544466	8544466		
Personnel et comptes rattachés	1299789	1299789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1217423	1217423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	971089	971089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261760	261760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8851204	8851204		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53615	53615		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	138263	138263		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23810711	23560711	250000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel