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BILAN KELIAS 2019 Siren 409065984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1674512	946600	727913	
Fonds commercial	4189556	4189556		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	699016	110474	588542	
Constructions	8049489	5514831	2534658	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10849026	8300928	2548098	
Autres immobilisations corporelles	4437212	3221584	1215628	
Immobilisations en cours	394583		394583	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4404932	1524	4403408	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80087		80087	
TOTAL (I)	34778413	22285496	12492917	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3075457	165811	2909646	
En cours de production de biens	1277357		1277357	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	266212		266212	
Marchandises	334691		334691	
Avances et acomptes versés sur commandes	203003		203003	
Clients et comptes rattachés	24540720	1054255	23486465	
Autres créances	6631773	1570399	5061375	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1612		1612	
Charges constatées d’avance	410201		410201	
TOTAL (II)	36741026	2790464	33950561	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71519439	25075961	46443478	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	14250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3004619			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1425000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2500000			
Report à nouveau	-13824660			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6031783			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3015961			
TOTAL (I)	4339137			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12170752			
Provisions pour charges	1428611			
TOTAL (III)	13599363			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4484786			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10109592			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	574455			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8140764			
Dettes fiscales et sociales	4641222			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19438			
Autres dettes	534720			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28504978			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46443478			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27515467			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3870990			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7898789	409942	8308731	
Production vendue biens	36694691	1425698	38120390	
Production vendue services	6242457	96367	6338824	
Chiffres d’affaires nets	50835937	1932008	52767945	
				
Production stockée			212153	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			397954	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2581037	
Autres produits			225858	
Total des produits d’exploitation (I)			56184946	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5830369	
Variation de stock (marchandises)			80901	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14771384	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-220304	
Autres achats et charges externes			16213973	
Impôts, taxes et versements assimilés			1408554	
Salaires et traitements			11581306	
Charges sociales			4202906	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1107842	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			797070	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			473058	
Autres charges			424072	
Total des charges d’exploitation (II) 			56671130	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-486184	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58364	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58372	
Dotations financières sur amortissements et provisions			116258	
Intérêts et charges assimilées			84285	
Différences négatives de change			2682	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			203225	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-144853	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-631037	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1224370			
Reprises sur provisions et transferts de charges	662663			
Total des produits exceptionnels (VII)	1887033			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	145936			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	411552			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6823504			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7380992			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5493959			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-93213			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58130351			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64162134			
BENEFICE OU PERTE	-6031783			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14218			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	369779			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5468368		398750
Total Immobilisations corporelles		23964054		2281394
Total Immobilisations financières		4512897		1394
Total Général		33945318		2681537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3049	5864069
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1140697		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1140697	675426	24429325
Prêts et immobilisations financières			29272	
Total Immobilisations financières			29272	4485019
Total Général		1140697	707746	34778413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	882206	66387	3049	945544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16714521	1041455	618411	17137565
AMORTISSEMENTS Total Général	17596727	1107842	621460	18083109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3015961
Total Provisions réglementées	3123849	323504	431392	3015961
Provisions pour litiges				992379
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1421203
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11185781
Total Provisions pour risques et charges	8883932	6996734	2281303	13599363
sur immobilisations – incorporelles	4190612			4190612
sur immobilisations – corporelles	10251			10251
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1524
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	111642	54169		165811
Sur comptes clients	420862	742901	109508	1054255
Autres provisions pour dépréciation	1477817	92582		1570399
Total Provisions pour dépréciation	6212708	889652	109508	6992852
TOTAL GENERAL	18220489	8209890	2822204	23608176
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1270128	2211259	
                                             - Financières		116258		
                                            - Exceptionnelles		6823504	610945	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80087		80087	
Clients douteux ou litigieux	261834	261834		
Autres créances clients	24278886	24278886		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	52164	52164		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1226501	1226501		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	65781	65781		
Groupe et associés	2508525	2508525		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2778803	2778803		
Charges constatées d’avance	410201	410201		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31662781	31582694	80087	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3884786	3884786		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	600000	200000	400000	
Emprunts et dettes financières divers	23791	23791		
Fournisseurs et comptes rattachés	8140764	8140764		
Personnel et comptes rattachés	1504594	1504594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1129841	1129841		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1338717	1338717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	668070	668070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19438	19438		
Groupe et associés	10085801	10085801		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	519664	519664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27915467	27515467	400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	605069			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5749902			
Location, charges locatives et de copropriété	488174			
Personnel extérieur à l’entreprise	1853968			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	282472			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7839458			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16213973			
Taxe professionnelle	485076			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	923477			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1408554			
Montant de la TVA. collectée	10157866			
Total TVA. déductible sur biens et services	5576207			
Effectif moyen du personnel	336			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	336