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BILAN KELIAS 2018 Siren 409065984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1073341	883261	190080	
Fonds commercial	4189556	4189556		
Autres immobilisations incorporelles	205470		205470	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	786566	175125	611441	
Constructions	8223883	5393485	2830398	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10682316	7924012	2758304	
Autres immobilisations corporelles	4266794	3232150	1034644	
Immobilisations en cours	4495		4495	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4404932	1524	4403408	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107965		107965	
TOTAL (I)	33945318	21799114	12146204	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2566621	111642	2454979	
En cours de production de biens	1301765		1301765	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	249667		249667	
Marchandises	490991		490991	
Avances et acomptes versés sur commandes	205781		205781	
Clients et comptes rattachés	24675966	420862	24255104	
Autres créances	5890265	1477817	4412448	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116902		116902	
Charges constatées d’avance	294594		294594	
TOTAL (II)	35792551	2010321	33782230	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69737869	23809435	45928434	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	14250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3004619			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1425000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2500000			
Report à nouveau	-8637360			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5187300			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3123849			
TOTAL (I)	10478808			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7387488			
Provisions pour charges	1496444			
TOTAL (III)	8883932			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4546439			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6031316			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	894469			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10128549			
Dettes fiscales et sociales	4480891			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19650			
Autres dettes	464380			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26565694			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45928434			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25021224			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3683197			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7487230	513264	8000494	
Production vendue biens	34959526	1350612	36310138	
Production vendue services	4773979	227810	5001789	
Chiffres d’affaires nets	47220735	2091686	49312421	
				
Production stockée			-126880	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1196751	
Autres produits			25748	
Total des produits d’exploitation (I)			50408041	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6238545	
Variation de stock (marchandises)			1934	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13241226	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-214714	
Autres achats et charges externes			14404916	
Impôts, taxes et versements assimilés			1518755	
Salaires et traitements			10701556	
Charges sociales			3903828	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1229621	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83243	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1022010	
Autres charges			143491	
Total des charges d’exploitation (II) 			52274412	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1866371	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			339	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41491	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41830	
Dotations financières sur amortissements et provisions			565894	
Intérêts et charges assimilées			34207	
Différences négatives de change			-1330	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			598771	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-556940	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2423311	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13360			
Reprises sur provisions et transferts de charges	632829			
Total des produits exceptionnels (VII)	646214			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25708			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	308105			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3116858			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3450670			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2804457			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40468			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51096085			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56283384			
BENEFICE OU PERTE	-5187300			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16803			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4824			
Renvois : Transfert de charges	235294			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5262898		205470
Total Immobilisations corporelles		23466340		1271771
Total Immobilisations financières		4619421		30038
Total Général		33348658		1507279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5468368
Virement postes immobilisations corporelles en cours		684829		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		684829	89228	23964054
Prêts et immobilisations financières			136562	
Total Immobilisations financières			136562	4512897
Total Général		684829	225791	33945318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	818918	63288		882206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15637416	1166334	89228	16714521
AMORTISSEMENTS Total Général	16456334	1229621	89228	17596727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3123849
Total Provisions réglementées	3068485	436483	381119	3123849
Provisions pour litiges				1206403
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				240400
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1385993
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6051136
Total Provisions pour risques et charges	6204445	3724462	1044974	8883932
sur immobilisations – incorporelles	4190612			4190612
sur immobilisations – corporelles	10251			10251
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1524
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	178434		66792	111642
Sur comptes clients	439020	83243	101401	420862
Autres provisions pour dépréciation	934000	543817		1477817
Total Provisions pour dépréciation	5753842	627060	168193	6212708
TOTAL GENERAL	15026771	4788004	1594286	18220489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1105253	961457	
                                             - Financières		565894		
                                            - Exceptionnelles		3116858	632829	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107965	107965		
Clients douteux ou litigieux	355633	355633		
Autres créances clients	24320332	24320332		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33298	33298		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1390841	1390841		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	420382	420382		
Groupe et associés	2672975	2672975		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1372768	1372768		
Charges constatées d’avance	294594	294594		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30968789	30968789		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3696439	3696439		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	850000	200000	650000	
Emprunts et dettes financières divers	438630	438630		
Fournisseurs et comptes rattachés	10128549	10128549		
Personnel et comptes rattachés	1476103	1476103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1120341	1120341		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1114408	1114408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	770039	770039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19650	19650		
Groupe et associés	5592686	5592686		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	464380	464380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25671224	25021224	650000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	303203			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	21626			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4217628			
Location, charges locatives et de copropriété	581436			
Personnel extérieur à l’entreprise	1954809			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	293208			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7357834			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	14404916			
Taxe professionnelle	637646			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	881108			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1518755			
Montant de la TVA. collectée	8796727			
Total TVA. déductible sur biens et services	5142613			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel