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BILAN KELIAS 2017 Siren 409065984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1073341	819974	253368	76716
Fonds commercial	4189556	4189556		
Autres immobilisations incorporelles				80574
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	786566	171600	614966	618490
Constructions	8223883	5094461	3129421	3280548
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10409537	7385862	3023675	3470330
Autres immobilisations corporelles	3995743	2995743	1000000	1195928
Immobilisations en cours	50612		50612	142423
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4404932	1524	4403408	4404932
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	214489		214489	316817
TOTAL (I)	33348658	20658721	12689938	13586757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2294298	178434	2115864	1981969
En cours de production de biens	1383189		1383189	1346659
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	341795		341795	558308
Marchandises	404644		404644	375219
Avances et acomptes versés sur commandes				194027
Clients et comptes rattachés	20504467	439020	20065446	21066537
Autres créances	4809938	934000	3875938	8844477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185414		185414	141991
Charges constatées d’avance	373315		373315	448665
TOTAL (II)	30297059	1551454	28745604	34957853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63645717	22210175	41435542	48544609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	14250000		14250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3004619		3004619	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1425000		1425000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2500000		16000000	
Report à nouveau	-4923841		-4514503	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3713519		-13909338	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3068485		2966864	
TOTAL (I)	15610744		19222642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4515473		4142829	
Provisions pour charges	1688972		2926863	
TOTAL (III)	6204445		7069692	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4766437		7329325	
Emprunts et dettes financières divers (4)	945455		892951	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			475678	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8838984		8128552	
Dettes fiscales et sociales	4395429		5029565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18013		18013	
Autres dettes	656036		378192	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19620354		22252276	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41435542		48544609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7322437	779839	8102276	8489633
Production vendue biens	30468614	774633	31243246	32827691
Production vendue services	6398003	241341	6639344	6744990
Chiffres d’affaires nets	44189053	1795813	45984867	48062315
				
Production stockée			-171614	-4072
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				41880
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2908353	3431777
Autres produits			78312	110144
Total des produits d’exploitation (I)			48799917	51642043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5540246	5872521
Variation de stock (marchandises)			-71262	231881
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11766695	11051736
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-99505	591475
Autres achats et charges externes			15034811	17218397
Impôts, taxes et versements assimilés			1548716	1626114
Salaires et traitements			10869650	13298014
Charges sociales			3758950	4642084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1263667	1322029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			269196	112836
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1321726	510153
Autres charges			481916	83527
Total des charges d’exploitation (II) 			51684806	56560766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2884889	-4918723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			379	500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37696	51055
Reprises sur provisions et transferts de charges				544166
Différences positives de change			10	-18274
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38085	577447
Dotations financières sur amortissements et provisions			394907	587381
Intérêts et charges assimilées			36396	584184
Différences négatives de change			6290	14515
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			437594	1186080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-399508	-608633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3284398	-5527356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	820			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	473680		1828945	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2020078		8920643	
Total des produits exceptionnels (VII)	2494578		10749588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4081		4104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1845216		9980335	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1099944		9192272	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2949241		19176711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-454663		-8427123	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25541		-45140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51332580		62969079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55046099		76878417	
BENEFICE OU PERTE	-3713519		-13909338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5115928		146970
Total Immobilisations corporelles		23411755		1063358
Total Immobilisations financières		4783149		22613
Total Général		33310831		1232941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5262898
Virement postes immobilisations corporelles en cours		718512		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		718512	290260	23466340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			186340	4619421
Total Général		718512	476601	33348658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	768026	50892		818918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14693785	1212775	269145	15637416
AMORTISSEMENTS Total Général	15461812	1263667	269145	16456334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3068485
Total Provisions réglementées	2966864	484099	382478	3068485
Provisions pour litiges				1187260
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				469624
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1688972
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2858589
Total Provisions pour risques et charges	7069692	1948954	2814201	6204445
sur immobilisations – incorporelles	4190612			4190612
sur immobilisations – corporelles	10251			10251
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1524
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	132095	86339	40000	178434
Sur comptes clients	604681	182857	348517	439020
Autres provisions pour dépréciation	790043	382000	238043	934000
Total Provisions pour dépréciation	5789082	652720	687960	5753842
TOTAL GENERAL	15825637	3085773	3884639	15026771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1590921	1864561	
                                             - Financières		394907		
                                            - Exceptionnelles		1099944	2020078	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	214412	11338		
Clients douteux ou litigieux	395410			
Autres créances clients	20109057			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33133			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	408			
T. V. A.	846197			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	493951			
Groupe et associés	3280999			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	155249			
Charges constatées d’avance	373315			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25902208	25698908	203299	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3583234	3583234		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1183203	333203	750000	
Emprunts et dettes financières divers	555769	555769		
Fournisseurs et comptes rattachés	8838984	8838984		
Personnel et comptes rattachés	1514650	1514650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1180888	1180888		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	861074	861074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	838817	838817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18013	18013		
Groupe et associés	389686	389686		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	640981	640981		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19605298	18855298	750000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	174896			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	325			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	325