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BILAN HOGEPAR 2018 Siren 409030061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				8058
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54795	9555	45241	27425
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1126372		1126372	1110792
Créances rattachées à des participations				211934
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600		2600	2600
TOTAL (I)	1183767	9555	1174212	1360810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1200
Clients et comptes rattachés	46567		46567	420595
Autres créances	6252		6252	336061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3330000		3330000	
Disponibilités	221346		221346	144783
Charges constatées d’avance				4768
TOTAL (II)	3604165		3604165	907408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4787932	9555	4778377	2268218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000		48000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	717025		824967	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2902810		-107943	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4147835		1245025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			10190	
TOTAL (III)			10190	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	461293		682360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14902		40288	
Dettes fiscales et sociales	145713		103258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8634		145579	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	630542		971485	
(V)			41518	
TOTAL GENERAL (I à V)	4778377		2268218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	630542		971485	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	308639	45000	353639	381001
Chiffres d’affaires nets	308639	45000	353639	381001
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12557	78131
Autres produits			2929	195
Total des produits d’exploitation (I)			369125	459327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			158558	127814
Impôts, taxes et versements assimilés			8932	10029
Salaires et traitements			201198	206662
Charges sociales			73972	80292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7192	7546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				587
Autres charges			242	1767
Total des charges d’exploitation (II) 			450094	434697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80969	24631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				59021
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			508	
Reprises sur provisions et transferts de charges			43014	137173
Différences positives de change			3727	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47249	196194
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6807	-126115
Différences négatives de change			4632	9387
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11438	135502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35811	60693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45158	85323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3301996			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3301996			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10423		25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	223847		250000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	234269		250025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3067727		-250025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119758		-56759	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3718370		655522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	815560		763464	
BENEFICE OU PERTE	2902810		-107943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2777		3217	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2367		-78131	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			823	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42285		
Total Immobilisations corporelles		39051	18946	
Total Immobilisations financières		1368341		
Total Général		1449676	18946	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			42285	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3201	54795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			239369	1128972
Total Général			284855	1183767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34227	6062	40289	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11625	1131	3201	9555
AMORTISSEMENTS Total Général	45852	7192	43490	9555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10190		10190	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43014		43014	
TOTAL GENERAL	53204		53204	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10190	
                                             - Financières			43014	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600		2600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46567	41000	5567	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4148	4148		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1515	1515		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	425	425		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	164	164		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	55419	47252	8167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14902	14902		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13577	13577		
Impôts sur les bénéfices	117816	117816		
T.V.A.	11489	11489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2831	2831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	461293	461293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8634	8634		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	630542	630542		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1		2