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BILAN ETABLISSEMENTS POULIQUEN 2018 Siren 409007911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5359	5359		
Fonds commercial	455822		455822	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	847955	435454	412500	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124042	122219	1822	
Autres immobilisations corporelles	182620	173100	9520	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2128		2128	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	676		676	
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
TOTAL (I)	1619205	736134	883071	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2905625	45976	2859648	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	996427	5610	990816	
Autres créances	230677		230677	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600895		600895	
Disponibilités	914762		914762	
Charges constatées d’avance	21183		21183	
TOTAL (II)	5669570	51586	5617984	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7288776	787721	6501055	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles	4410622			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	353964			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4863587			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18408			
Provisions pour charges	61256			
TOTAL (III)	79665			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	235695			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55272			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	975904			
Dettes fiscales et sociales	274798			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16131			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1557802			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6501055			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1348387			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21388			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11484920	4000	11488920	
Production vendue biens				
Production vendue services	360554		360554	
Chiffres d’affaires nets	11845474	4000	11849474	
				
Production stockée				
Production immobilisée			8000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139487	
Autres produits			130	
Total des produits d’exploitation (I)			11997092	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9705438	
Variation de stock (marchandises)			24326	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-9503	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			577811	
Impôts, taxes et versements assimilés			57373	
Salaires et traitements			732318	
Charges sociales			254172	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53662	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			79665	
Autres charges			446	
Total des charges d’exploitation (II) 			11523712	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			473380	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4702	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4702	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14203	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14203	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9501	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			463879	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2700			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2150			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1849			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111764			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12005795			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11651831			
BENEFICE OU PERTE	353964			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3561			
Renvois : Transfert de charges	11379			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		461182		
Total Immobilisations corporelles		1158429		8000
Total Immobilisations financières		3350		54
Total Général		1622962		8054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				461182
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11811	1154618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3405
Total Général			11811	1619205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5359			5359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	688923	53662	11811	730774
AMORTISSEMENTS Total Général	694283	53662	11811	736134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				18408
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				61256
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	97724	79665	97724	79665
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	59031	45976	59031	45976
Sur comptes clients	3586			5610
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62617	45976	59031	51586
TOTAL GENERAL	160342	125641	156756	131251
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		127665	128108	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			28648	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600			
Clients douteux ou litigieux	6732			
Autres créances clients	989694			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	100269			
T. V. A.	73990			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5449			
Groupe et associés	1897			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49072			
Charges constatées d’avance	21183			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1248888	1248288	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21388	21388		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	214307	60164	154142	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	975904	975904		
Personnel et comptes rattachés	72646	72646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72376	72376		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117950	117950		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11825	11825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16131	16131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1502530	1348387	154142	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19552			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	178815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	110937			
Location, charges locatives et de copropriété	60369			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41972			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	364531			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	577811			
Taxe professionnelle	27623			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29750			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57373			
Montant de la TVA. collectée	1327509			
Total TVA. déductible sur biens et services	927204			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel