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BILAN DEREVE 2020 Siren 409079753
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 6049 3499 2550 4350
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 132127 125673 6454 8682
Autres immobilisations corporelles 256932 109543 147389 179990
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 2500 2500
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 48342 48342 48342
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 300 300 300
TOTAL (I) 446250 238715 207535 241663
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 7164 7164 7170
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 413778 5725 408053 298379
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 169884 8560 161325 226748
Autres créances 42187 42187 185675
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 477917 477917 66614
Charges constatées d’avance 6460 6460 18414
TOTAL (II) 1117390 14285 1103105 803001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1563639 252999 1310640 1044664
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 30490 30490
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3049 3049
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 452201 126498
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 107286 325703
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 593026 485740
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires 239037 95390
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 65733
Emprunts et dettes financières divers (4) 91592 105407
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 132349 82304
Dettes fiscales et sociales 174806 162921
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 79828 47168
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 717614 558923
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1310640 1044664
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1668742 1880525
Production vendue biens 616114 668981
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 2284856 2549506
Production stockée
Production immobilisée 14401
Subventions d’exploitation 4583 7628
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 17688 12202
Total des produits d’exploitation (I) 2307127 2583737
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1328353 1473335
Variation de stock (marchandises) -109874 7826
Achats de matières premières et autres approvisionnements 69731 69014
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 6 -7170
Autres achats et charges externes 320301 340954
Impôts, taxes et versements assimilés 13332 15501
Salaires et traitements 396901 479820
Charges sociales 100737 122310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 32643 29750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7745 3460
Total des charges d’exploitation (II) 2159875 2534799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 147252 48937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 72
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4411 3615
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4338 -3615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 142914 45322
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 27344 370000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 16496 6280
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 10847 363720
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 46475 83339
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2334543 2953737
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2227257 2628034
BENEFICE OU PERTE 107286 325703
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1699 1800 3499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 223995 26844 15623 235216
AMORTISSEMENTS Total Général 225693 28645 15623 238715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 300 300
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 218530 218530
TOTAL ETAT DES CREANCES 218830 218530 300
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 239037 20072 218965
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 79000 79000
Fournisseurs et comptes rattachés 132349 132349
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 174807 174807
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 92420 92420
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 717613 498648 218965
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel