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BILAN DEREVE 2018 Siren 409079753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5149	4774	375	1875
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128058	115913	12145	13030
Autres immobilisations corporelles	213185	79905	133280	38477
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49062		49062	49062
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	395754	200591	195162	102744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6165		6165	6842
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	342539		342539	290191
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	202337	4413	197925	116125
Autres créances	101598		101598	52204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118503		118503	149821
Charges constatées d’avance	16035		16035	8263
TOTAL (II)	787178	4413	782765	623444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1182931	205004	977927	726189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	102648		32513	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23850		70134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	160037		136187	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92171		31572	
Emprunts et dettes financières divers (4)	400387		295287	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107294		73566	
Dettes fiscales et sociales	195069		189577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22969			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	817890		590002	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	977927		726189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	739540		580124	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4280	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1466941		1466941	1341715
Production vendue biens	-47		-47	-392
Production vendue services	699918	340	700258	696299
Chiffres d’affaires nets	2166812	340	2167152	2037623
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4674	5189
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5555	420
Autres produits			534	657
Total des produits d’exploitation (I)			2177915	2043889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1125060	1012587
Variation de stock (marchandises)			-58512	-73465
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64265	57897
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6842	-1676
Autres achats et charges externes			328704	330362
Impôts, taxes et versements assimilés			20983	13629
Salaires et traitements			520523	482666
Charges sociales			122714	117799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18786	19908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1031	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5406	4348
Total des charges d’exploitation (II) 			2155801	1964055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22113	79834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1125	2930
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1125	2930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1125	-2930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20988	76904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8325		6588	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8325		6588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4554			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4556		263	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3769		6325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	907		13095	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2186240		2050477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2162389		1980343	
BENEFICE OU PERTE	23850		70134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23038		19742	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5555		420	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2105		2226	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5149		
Total Immobilisations corporelles		233075		115758
Total Immobilisations financières		49362		
Total Général		287586		115758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5149
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7590	341243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49362
Total Général			7590	395754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3274	1500		4774
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181568	17286	3036	195818
AMORTISSEMENTS Total Général	184842	18786	3036	200591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3382	1031		4413
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3382	1031		4413
TOTAL GENERAL	3382	1031		4413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1031		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux	5295	5295		
Autres créances clients	197042	197042		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1146	1146		
Impôts sur les bénéfices	24173	24173		
T. V. A.	39395	39395		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18065	18065		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18819	18819		
Charges constatées d’avance	16035	16035		
TOTAL ETAT DES CREANCES	320271	319971	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92171	13821	57199	21151
Emprunts et dettes financières divers	157411	157411		
Fournisseurs et comptes rattachés	107294	107294		
Personnel et comptes rattachés	66516	66516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56911	56911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68786	68786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2856	2856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	242976	242976		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22969	22969		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	817890	739540	57199	21151
Emprunts souscrits en cours d’exercice	257411			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35204			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	52189		76127	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41680		49315	
Location, charges locatives et de copropriété	109277		101970	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25827		39936	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	151920		139140	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	328704		330362	
Taxe professionnelle	12384		8072	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8599		5557	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20983		13629	
Montant de la TVA. collectée	335265		322242	
Total TVA. déductible sur biens et services	189224		175414	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12