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BILAN DEFIS 2018 Siren 409070760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4610	4610		
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5282	5282		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	162251	106402	55850	38748
Immobilisations en cours				1900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7550		7550	7550
TOTAL (I)	265918	116294	149624	124423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	156975	10720	146254	149610
Avances et acomptes versés sur commandes				10124
Clients et comptes rattachés	1415587	49572	1366015	1278131
Autres créances	261466		261466	222939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	418381		418381	408424
Charges constatées d’avance	519678		519678	433762
TOTAL (II)	2772086	60292	2711794	2502989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3038005	176586	2861419	2627412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	214235		196445	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188445		167790	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	490680		452235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59640		59640	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	59640		59640	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73457			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	590609		507999	
Dettes fiscales et sociales	391589		432623	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9347		8881	
Produits constatés d’avance (2)	1246096		1166034	
TOTAL (IV)	2311098		2115537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2861419		2627412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3717860	3637	3721497	2829596
Production vendue biens				
Production vendue services	1226013		1226013	1713170
Chiffres d’affaires nets	4943873	3637	4947509	4542766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23008	35702
Autres produits			594	970
Total des produits d’exploitation (I)			4971112	4579438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1961605	1719305
Variation de stock (marchandises)			-5112	9440
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5896	7224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			758754	680092
Impôts, taxes et versements assimilés			57477	53691
Salaires et traitements			1383568	1311355
Charges sociales			535168	532042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14280	11012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33712	13345
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6776	1819
Total des charges d’exploitation (II) 			4752124	4339327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218987	240111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			374	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			374	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-334	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218654	240111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14984		6173	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8300		314	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23284		6487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1233		32336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	310		19	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1543		32355	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21741		-25868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51949		46453	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4994436		4585925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4805990		4418135	
BENEFICE OU PERTE	188445		167790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80835		
Total Immobilisations corporelles		138061		31373
Total Immobilisations financières		7550		10000
Total Général		226445		41373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80835
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1900		167534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17550
Total Général		1900		265918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4610			4610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97412	14272		111684
AMORTISSEMENTS Total Général	102022	14272		116294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				59640
Total Provisions pour risques et charges	59640			59640
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2253	8467		10720
Sur comptes clients	30806	9881	6479	34208
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33059	18348	6479	44928
TOTAL GENERAL	92699	18348	6479	104568
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18348	6479	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7550		7550	
Clients douteux ou litigieux	42672	42672		
Autres créances clients	1372915	1372915		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4314	4314		
Impôts sur les bénéfices	38399	38399		
T. V. A.	8111	8111		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	203908	203908		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	519678	519678		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2197546	2189996	7550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73457	73457		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	584528	584528		
Personnel et comptes rattachés	128936	128936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154414	154414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65259	65259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42980	42980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9347	9347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1246096	1246096		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2305017	2305017		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9147			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel