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BILAN CONSEIL ORGANISAT DISTRIBUTION ERGONOMIE 2018 Siren 409026713				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21060	11390	9670	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	219922	101067	118855	54005
Installations techniques, matériel et outillage industriels	963	963		
Autres immobilisations corporelles	282268	215739	66529	45751
Immobilisations en cours	3139		3139	3139
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	18645		18645	26145
TOTAL (I)	546178	329159	217019	129221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	117513		117513	102404
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	394693	7048	387645	362375
Avances et acomptes versés sur commandes	1510		1510	1363
Clients et comptes rattachés	269770	9647	260123	301333
Autres créances	82749		82749	77681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	422073		422073	336454
Charges constatées d’avance	95794		95794	129912
TOTAL (II)	1384103	16695	1367408	1311525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1930281	345855	1584426	1440747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	283579		283578	
Report à nouveau	222310		120093	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220646		202216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	743035		622388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000		110000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80000		110000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	87138		67562	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3404		1543	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	523914		488779	
Dettes fiscales et sociales	96014		92544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4035			
Produits constatés d’avance (2)	46500		57400	
TOTAL (IV)	761005		707829	
(V)	387		528	
TOTAL GENERAL (I à V)	1584426		1440747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	708946			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3530186	155086	3685272	3948932
Production vendue biens				
Production vendue services	189813		189813	209395
Chiffres d’affaires nets	3719998	155086	3875084	4158328
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1639	1983
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137927	45000
Autres produits			2415	355
Total des produits d’exploitation (I)			4017064	4205667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			855184	1204740
Variation de stock (marchandises)			-13593	-40449
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			391237	401763
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15109	-37456
Autres achats et charges externes			1768803	1671169
Impôts, taxes et versements assimilés			19339	20438
Salaires et traitements			415792	375540
Charges sociales			135302	126613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64004	61832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7964	16397
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80000	110000
Autres charges			8359	4632
Total des charges d’exploitation (II) 			3717283	3915221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			299782	290446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			473	
Reprises sur provisions et transferts de charges				3920
Différences positives de change			4189	3916
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4662	7836
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7314	8556
Différences négatives de change			1948	5995
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9262	14552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4600	-6715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			295182	283730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	470		40	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10470		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14013			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14013		5455	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3543		-5415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70992		76099	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4032196		4213544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3811550		4011327	
BENEFICE OU PERTE	220646		202216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9202			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1852			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	420			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8400		12660
Total Immobilisations corporelles		416231		160653
Total Immobilisations financières		26325		
Total Général		450957		173313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70593	506292
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7500	18825
Total Général			78093	546177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8400	2990		11390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	313335	61013	56580	317768
AMORTISSEMENTS Total Général	321735	64003	56580	329159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	110000	80000	110000	80000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18724	7048	18724	7048
Sur comptes clients	8731	915		9647
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27456	7964	18724	16695
TOTAL GENERAL	137456	87964	128724	96695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87964	128724	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18645			
Clients douteux ou litigieux	10566			
Autres créances clients	259203			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	63			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36			
Impôts sur les bénéfices	18307			
T. V. A.	60235			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4105			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	95794			
TOTAL ETAT DES CREANCES	466958	448313	18645	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	87137	35078	52059	
Fournisseurs et comptes rattachés	523913	523913		
Personnel et comptes rattachés	49676	49676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39092	39092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4	4		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7240	7240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4034	4034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46500	46500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	757600	705541	52059	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	62000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24972			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel