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BILAN CONSEIL ORGANISAT DISTRIBUTION ERGONOMIE 2016 Siren 409026713				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9149	9149		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	163355	90479	72876	34825
Installations techniques, matériel et outillage industriels	962	962		
Autres immobilisations corporelles	275331	226822	48509	81448
Immobilisations en cours	3139		3139	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	25195		25195	25195
TOTAL (I)	477314	327414	149900	141650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64947		64947	81320
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	340650	3998	336652	348816
Avances et acomptes versés sur commandes	3010		3010	
Clients et comptes rattachés	323139	7060	316079	211967
Autres créances	46983		46983	59715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	261747		261747	126505
Charges constatées d’avance	129969		129969	167034
TOTAL (II)	1170447	11058	1159388	995359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3920		3920	11833
TOTAL GENERAL (0 à V)	1651682	338473	1313209	1148843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	283578		198080	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220093		185498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	520172		400079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48920		11833	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48920		11833	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	94479		90974	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1432		258	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	501447		474654	
Dettes fiscales et sociales	88505		113406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			635	
Produits constatés d’avance (2)	58000		56750	
TOTAL (IV)	743865		736679	
(V)	251		251	
TOTAL GENERAL (I à V)	1313209		1148843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3742668		3742668	3351171
Production vendue biens				
Production vendue services	219988		219988	216098
Chiffres d’affaires nets	3962656		3962656	3567270
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			350	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6997	32247
Autres produits			1629	7195
Total des produits d’exploitation (I)			3971633	3606714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1046070	885237
Variation de stock (marchandises)			15109	-55646
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			225103	152883
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16372	24451
Autres achats et charges externes			1732450	1846721
Impôts, taxes et versements assimilés			19007	18893
Salaires et traitements			340542	301144
Charges sociales			114826	95906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60440	45296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5146	7915
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45000	
Autres charges			7893	7400
Total des charges d’exploitation (II) 			3627963	3330204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			343669	276509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			11833	8561
Différences positives de change			635	2265
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12469	10827
Dotations financières sur amortissements et provisions			3920	11833
Intérêts et charges assimilées			6944	6395
Différences négatives de change			10176	4504
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21041	22733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8572	-11905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			335097	264604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22090		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22090		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22090		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92914		79061	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3984102		3617541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3764009		3432043	
BENEFICE OU PERTE	220093		185498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7003		16809	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9149		
Total Immobilisations corporelles		374100		68690
Total Immobilisations financières		25376		
Total Général		408625		68690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9149
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				442790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25376
Total Général				477315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9149			9149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	257825	60440		318265
AMORTISSEMENTS Total Général	266974	60440		327414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3921
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11834	48921	11834	48921
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6944	3998	6944	3998
Sur comptes clients	5966	1148	54	7060
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12910	5146	6997	11059
TOTAL GENERAL	24744	54067	18831	59979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50146	6997	
                                             - Financières		3921	11834	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25195			
Clients douteux ou litigieux	7713			
Autres créances clients	315427			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6317			
T. V. A.	36008			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4105			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	553			
Charges constatées d’avance	129969			
TOTAL ETAT DES CREANCES	525287	500092	25195	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	94480	43170	51310	
Fournisseurs et comptes rattachés	501448	501448		
Personnel et comptes rattachés	34077	34077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44654	44654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80	80		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9694	9694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58000	58000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	742433	691123	51310	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	49500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50307			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel