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BILAN CAPITAN 2018 Siren 409054145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51278		51278	51278
Constructions	226722	30481	196240	203798
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40747	1557	39189	26749
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1453389		1453389	1440889
Créances rattachées à des participations	143208		143208	114008
Autres titres immobilisés				
Prêts	1493468	97500	1395968	1395968
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3408811	129539	3279273	3232690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17566		17566	17566
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	200		200	200
Autres créances	16531		16531	97458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1537709		1537709	1332650
Disponibilités	840858		840858	224915
Charges constatées d’avance				595
TOTAL (II)	2412864		2412864	1673383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5821675	129539	5692137	4906073
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20330		20330	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	537730		537730	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2033		2033	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1771693		1771693	
Report à nouveau	2105068		2052762	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1149248		452306	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5586102		4836854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19872		19872	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19872		19872	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			463	
Emprunts et dettes financières divers (4)	251		251	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5394		8908	
Dettes fiscales et sociales	80518		39726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	86162		49347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5692137		4906073	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	86162		49347	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			463	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	100800		100800	104112
Chiffres d’affaires nets	100800		100800	104112
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1095	
Autres produits				42
Total des produits d’exploitation (I)			101895	104154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49834	55173
Impôts, taxes et versements assimilés			1183	1611
Salaires et traitements				14682
Charges sociales				5181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8663	9521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7636	484
Total des charges d’exploitation (II) 			67316	86652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34578	17502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			999611	300635
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			187500	157956
Autres intérêts et produits assimilés			157996	186879
Reprises sur provisions et transferts de charges				324487
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1345106	969957
Dotations financières sur amortissements et provisions			97500	
Intérêts et charges assimilées			75206	52078
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172706	52078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1172400	917880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1206978	935382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			29000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			29000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1053		449059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			63017	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1053		512076	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1053		-483076	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56677			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1447001		1103111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	297752		650806	
BENEFICE OU PERTE	1149248		452306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1095			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		305200		13547
Total Immobilisations financières		2950865		139200
Total Général		3256065		152747
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				318747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3090065
Total Général				3408811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23375	8663		32039
AMORTISSEMENTS Total Général	23375	8663		32039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19872			19872
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		97500		97500
TOTAL GENERAL	19872	97500		117372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	143208	143208		
Prêts	1493468	1493468		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	200	200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3861	3861		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12670	12670		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1653407	1653407		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5394	5394		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21001	21001		
Impôts sur les bénéfices	37242	37242		
T.V.A.	20000	20000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2239	2239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	286	286		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	86162	86162		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel