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BILAN CAPITAN 2017 Siren 409054145				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	305200	23375	281825	
Immobilisations financières	2950865		2950865	
Total Actif Immobilisé	3256065	23375	3232690	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	17566		17566	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	200		200	
Créances – Autres	97458		97458	
Valeurs mobilières de placement	1332650		1332650	
Disponibilités	224915		224915	
Caisse				
Charges constatées d’avance	595		595	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1673383		1673383	
Total général Actif	4929448			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			558060	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2033	
Réserves réglementées				
Autres réserves			1771693	
Report à nouveau			2052762	
Résultat de l’exercice			452306	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4836854	
Provisions pour risques et charges - Total II			19872	
Emprunts et dettes assimilées			463	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8908	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		251		
Autres dettes			39976	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49347	
Total général Passif			4906073	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			112897	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			29000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	104112			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	42			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	104154			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55173			
(dont taxe professionnelle)	76			
Impôts, taxes et versements assimilés	1611			
Rémunérations du personnel 	14682			
Charges sociales	5181			
Dotations aux amortissements	9521			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	484			
Total des charges d’exploitation	86652			
Résultat d’exploitation	17502			
Produits financiers	969957			
Produits exceptionnels	29000			
Charges financières	52078			
Charges exceptionnelles	512076			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	452306			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20000			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2485			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4897	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			108000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			483291	
Total Immobilisations (Valeur brute)			3671109	
Total Immobilisations (Augmentations)			112897	
Total Immobilisations (Diminutions)			527941	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			511991	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			29000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-492991	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			324487	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			324487	
DIVERS Montant de la TVA collectée			20000	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2485	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel