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BILAN CAPITAN 2016 Siren 409054145				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	344953	29804	315149	
Immobilisations financières	3326156	324487	3001669	
Total Actif Immobilisé	3671109	354291	3316818	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	17566		17566	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	200		200	
Créances – Autres	18630		18630	
Valeurs mobilières de placement	1241668		1241668	
Disponibilités	307385		307385	
Caisse				
Charges constatées d’avance	445		445	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1585893		1585893	
Total général Actif	5257002			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			558060	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2033	
Réserves réglementées				
Autres réserves			1771693	
Report à nouveau			2163962	
Résultat de l’exercice			346589	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4842337	
Provisions pour risques et charges - Total II			19872	
Emprunts et dettes assimilées			642	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12226	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			27633	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			40501	
Total général Passif			4902710	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			112203	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			355883	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	18989			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	26765			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	45754			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31119			
(dont taxe professionnelle)	-751			
Impôts, taxes et versements assimilés	-731			
Rémunérations du personnel 	23929			
Charges sociales	8493			
Dotations aux amortissements	21940			
Dotations aux provisions	19872			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7			
Total des charges d’exploitation	104629			
Résultat d’exploitation	-58876			
Produits financiers	571929			
Produits exceptionnels	329119			
Charges financières	124397			
Charges exceptionnelles	293447			
Impôts sur les bénéfices	77739			
Bénéfice ou perte	346589			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			12703	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			99500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3922814	
Total Immobilisations (Augmentations)			112203	
Total Immobilisations (Diminutions)			363908	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			293312	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			355083	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			62571	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			19872	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			100000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			119872	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel