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BILAN CACHET GIRAUD ATLANTIQUE 2021 Siren 409029980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100588	64143	36445	27767
Autres immobilisations corporelles	1387045	425127	961919	315625
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	94769		94769	59345
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13111		13111	13111
Prêts				
Autres immobilisations financières	440		440	220
TOTAL (I)	1595953	489269	1106684	416067
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3626		3626	6789
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2617603	6300	2611303	4490139
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	528217	1870	526347	483818
Autres créances	655548		655548	590316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000082		2000082	1400049
Disponibilités	1465174		1465174	1462246
Charges constatées d’avance	164741		164741	626658
TOTAL (II)	7434991	8170	7426822	9060015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9030945	497439	8533506	9476082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	371000		371000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37100		37100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2550000		2250000	
Report à nouveau	457220		382548	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	465811		424671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3881130		3465320	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	546250		170079	
Emprunts et dettes financières divers (4)	229145		194945	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78649		78867	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3479011		4999504	
Dettes fiscales et sociales	165543		197748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1410			
Autres dettes	74786		54209	
Produits constatés d’avance (2)	77582		315410	
TOTAL (IV)	4652376		6010762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8533506		9476082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	229145			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12196678		12196678	12566213
Production vendue biens	5725		5725	5418
Production vendue services	1865334		1865334	1736964
Chiffres d’affaires nets	14067737		14067737	14308595
				
Production stockée			-3163	-7272
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17957	5333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44184	82626
Autres produits			138	1045
Total des produits d’exploitation (I)			14126853	14390328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9109782	11630595
Variation de stock (marchandises)			1801574	-83157
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21279	18646
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1741980	1506451
Impôts, taxes et versements assimilés			80319	51423
Salaires et traitements			430312	413901
Charges sociales			164069	161597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126000	78674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6300	15522
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7152	7751
Total des charges d’exploitation (II) 			13488768	13801403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			638084	588925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			153	153
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6310	5165
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6463	5318
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9347	8073
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9347	8073
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2883	-2754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			635201	586170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		1913	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		3713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3042			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3077		300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1577		3413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	167814		164912	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14134816		14399359	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13669005		13974688	
BENEFICE OU PERTE	465811		424671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		922096		1508256
Total Immobilisations financières		13331		220
Total Général		935427		1508476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			847949	1582402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13551
Total Général			847949	1595953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	519360	126000	156091	489269
AMORTISSEMENTS Total Général	519360	126000	156091	489269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17300	6300	17300	6300
Sur comptes clients	2293		423	1870
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19593	6300	17723	8170
TOTAL GENERAL	19593	6300	17723	8170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	440		440	
Clients douteux ou litigieux	2497		2497	
Autres créances clients	525720	525720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	318	318		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104702	104702		
Autres impôts, taxes versements assimilés	667	667		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	549862	549862		
Charges constatées d’avance	164741	164741		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1348946	1346010	2937	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	546250	108831	437419	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3479011	3479011		
Personnel et comptes rattachés	53189	53189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53870	53870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53962	53962		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4522	4522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1410	1410		
Groupe et associés	229145	229145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74786	74786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77582	77582		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4573727	4136308	437419	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel