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BILAN SOCIETE DE PATRIMOINE IMMOBILIER 2020 Siren 408995330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1611450		1611450	
Constructions	6884563	3391306	3493257	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15373	14546	826	
Autres immobilisations corporelles	64841	53809	11031	
Immobilisations en cours	25208		25208	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800142		800142	
Créances rattachées à des participations	799881		799881	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1278		1278	
TOTAL (I)	10202736	3459662	6743074	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12190099		12190099	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	285353	90532	194821	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187974		187974	
Charges constatées d’avance	29247		29247	
TOTAL (II)	12692672	90532	12602140	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22895408	3550194	19345214	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1501731			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25152			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1919454			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	235953			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3682289			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13850807			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1269447			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274531			
Dettes fiscales et sociales	220004			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45013			
Produits constatés d’avance (2)	3124			
TOTAL (IV)	15662925			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19345214			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2583930			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	765035			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1868360		1868360	
Production vendue biens				
Production vendue services	1838454		1838454	
Chiffres d’affaires nets	3706814		3706814	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4044	
Autres produits			73	
Total des produits d’exploitation (I)			3710931	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2340000	
Variation de stock (marchandises)			-1052478	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			885140	
Impôts, taxes et versements assimilés			290424	
Salaires et traitements			119230	
Charges sociales			44958	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227171	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7378	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50028	
Total des charges d’exploitation (II) 			2911851	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			799080	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			27399	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			169983	
Produits financiers de participations			11057	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-1051	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9628	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19634	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			320103	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			320103	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-300469	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			356027	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1143			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1143			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10752			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10752			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9609			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110465			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3759106			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3523153			
BENEFICE OU PERTE	235953			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2947			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	44958			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8477807		219693
Total Immobilisations financières		1660100		169510
Total Général		10137907		389203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96065	8601435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			228310	1601301
Total Général			324375	10202736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3232490	227172		3459662
AMORTISSEMENTS Total Général	3232490	227172		3459662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9628		9628	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	84251	7378	1098	90532
Total Provisions pour dépréciation	93879	7378	10726	90532
TOTAL GENERAL	93879	7378	10726	90532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7378	1098	
                                             - Financières			9628	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	799881	799881		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1278	1278		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31063	31063		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	254290	254290		
Charges constatées d’avance	29247	29247		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1115759	1115759		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2260000		2260000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11590807	771812	10818995	
Emprunts et dettes financières divers	987406	987406		
Fournisseurs et comptes rattachés	274531	274531		
Personnel et comptes rattachés	11526	11526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25880	25880		
Impôts sur les bénéfices	137796	137796		
T.V.A.	34084	34084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10719	10719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	282041	282041		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45013	45013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3124	3124		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15662927	2583932	13078995	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1811249			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel