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BILAN SOCIETE DE PATRIMOINE IMMOBILIER 2019 Siren 408995330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1611450		1611450	
Constructions	6760580	3167687	3592893	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15373	13963	1410	
Autres immobilisations corporelles	50841	50841		
Immobilisations en cours	39563		39563	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800142		800142	
Créances rattachées à des participations	849053		849053	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10906	9628	1278	
TOTAL (I)	10137907	3242118	6895789	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				1
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11137621		11137621	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5974		5974	
Autres créances	876304	84251	792053	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82174		82174	
Charges constatées d’avance	26433		26433	
TOTAL (II)	12128506	84251	12044254	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22266413	3326370	18940043	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1501731			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13669			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1701280			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	229657			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3446336			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13844765			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1127013			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254273			
Dettes fiscales et sociales	88861			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	178794			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15493706			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18940043			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2203462			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2474077		2474077	
Production vendue biens				
Production vendue services	1715544		1715544	
Chiffres d’affaires nets	4189621		4189621	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4579	
Autres produits			94	
Total des produits d’exploitation (I)			4194294	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7350000	
Variation de stock (marchandises)			-5761127	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1131112	
Impôts, taxes et versements assimilés			316908	
Salaires et traitements			123768	
Charges sociales			48619	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225122	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1841	
Total des charges d’exploitation (II) 			3436242	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			758051	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			340671	
Produits financiers de participations			22975	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1101	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24076	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			195629	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			195629	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-171554	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			245827	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16170			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4218369			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3988713			
BENEFICE OU PERTE	229657			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4579			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	48619			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8431348		46459
Total Immobilisations financières		1783227		
Total Général		10214575		46459
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8477807
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			123126	1660100
Total Général			123126	10137907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3007368	225122		3232490
AMORTISSEMENTS Total Général	3007368	225122		3232490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9628			9628
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	84251			84251
Total Provisions pour dépréciation	93879			93879
TOTAL GENERAL	93879			93879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	849053	849053		
Prêts				
Autres immobilisations financières	10906	10906		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5974	5974		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7611	7611		
T. V. A.	33468	33468		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	459132	459132		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	376093	376093		
Charges constatées d’avance	26433	26433		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1768670	1768670		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2260000		2260000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11584765	554521	11030244	
Emprunts et dettes financières divers	1065545	1065545		
Fournisseurs et comptes rattachés	254273	254273		
Personnel et comptes rattachés	12667	12667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27293	27293		
Impôts sur les bénéfices	10497	10497		
T.V.A.	22994	22994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15411	15411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61468	61468		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178794	178794		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15493707	2203463	13290244	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6440000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2098348			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel