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BILAN SOCIETE DE PATRIMOINE IMMOBILIER 2017 Siren 408995330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	580674	2822	577852	460674
Constructions	4954658	2670964	2283694	2335775
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12456	12456		
Autres immobilisations corporelles	50841	50841		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800122		800122	542
Créances rattachées à des participations	1396920		1396920	1790285
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15770	9628	6142	4865
TOTAL (I)	7811441	2746710	5064731	4592140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1379821		1379821	1438799
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1308		1308	
Autres créances	89505	18894	70611	99793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	21787		21787	21401
TOTAL (II)	1492420	18894	1473527	1559993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9303861	2765604	6538257	6152132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1501731		7623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1554070		3040642	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238633		7536	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3295197		3056564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1358513		1996099	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1202682		383676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143280		173413	
Dettes fiscales et sociales	63915		62657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	465537		470558	
Produits constatés d’avance (2)	9133		9166	
TOTAL (IV)	3243061		3095569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6538257		6152132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2238234			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	372		86354	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	305000		305000	
Production vendue biens				
Production vendue services	976973		976973	1081280
Chiffres d’affaires nets	1281973		1281973	1081280
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			398695	475468
Autres produits			1735	2300
Total des produits d’exploitation (I)			1682403	1559048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			58978	-6665
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			739560	828949
Impôts, taxes et versements assimilés			224761	200697
Salaires et traitements			112563	108210
Charges sociales			45482	53141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184903	189119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2940	1853
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			1369186	1375306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			313217	183742
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			29369	135041
Produits financiers de participations			40585	46916
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40585	46916
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83530	79795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83530	79795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42945	-32879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			240903	15823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10908	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-10908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2270		3699	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-6320	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1722988		1605964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1484355		1598428	
BENEFICE OU PERTE	238633		7536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	398695		475488	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	52559		52813	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5366478		250000
Total Immobilisations financières		1805319		407492
Total Général		7171798		657492
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17850	5598628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2212812
Total Général			17850	7811441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2570029	184903	17850	2737082
AMORTISSEMENTS Total Général	2570029	184903	17850	2737082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	15954	2940		18894
Total Provisions pour dépréciation	25582	2940		28522
TOTAL GENERAL	25582	2940		28522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2940		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1396920	1396920		
Prêts				
Autres immobilisations financières	15770	15770		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1308			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7438			
T. V. A.	14015			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68052			
Charges constatées d’avance	21787			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1525290	1525290		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1358513	353686	1004827	
Emprunts et dettes financières divers	129023	129023		
Fournisseurs et comptes rattachés	143280	143280		
Personnel et comptes rattachés	9666	9666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33041	33041		
Impôts sur les bénéfices	17469	17469		
T.V.A.	2279	2279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1461	1461		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1073659	1073659		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	465537	465537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9133	9133		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3243061	2238234	1004827	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	551603			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel