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BILAN SAV LECLERC-EST 2018 Siren 408998193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130959	56386	74573	109087
Fonds commercial	2		2	4392
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3999	3962	37	3907
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35643	16135	19508	23642
Autres immobilisations corporelles	100207	33823	66383	70831
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	173316		173316	173316
Prêts				
Autres immobilisations financières	47954		47954	43664
TOTAL (I)	492081	110307	381774	428838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38576		38576	23220
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	663573	152048	511524	1022752
Autres créances	274895		274895	265975
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28233		28233	20327
Charges constatées d’avance	7682		7682	646
TOTAL (II)	1012958	152048	860910	1332920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1505039	262355	1242684	1761758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	625		625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11880		11880	
Report à nouveau	-8890		-8890	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11237		11237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54281		77718	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10683		367337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	516364		514587	
Dettes fiscales et sociales	412102		500085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	238018		290566	
Produits constatés d’avance (2)			228	
TOTAL (IV)	1231446		1750521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1242684		1761758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1193808		1698949	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2709		12309	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	474261		474261	415349
Production vendue biens				
Production vendue services	2223040		2223040	1811632
Chiffres d’affaires nets	2697302		2697302	2226981
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151654	127056
Autres produits			21	36
Total des produits d’exploitation (I)			2848976	2354073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14509	15010
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			411259	320481
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15356	18847
Autres achats et charges externes			3189668	2350796
Impôts, taxes et versements assimilés			144592	77617
Salaires et traitements			1470024	983762
Charges sociales			555080	333933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53972	30038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			150016	107726
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5973971	4238606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3124995	-1884533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3643	3587
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3643	3587
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5203	2077
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5203	2077
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1559	1510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3126554	-1883022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3142416		1922487	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3142416		1922487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8742		39464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4390			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2730			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15862		39464	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3126554		1883022	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5995036		4280147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5995036		4280147	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135351		
Total Immobilisations corporelles		405796		9738
Total Immobilisations financières		216980		4290
Total Général		758127		14028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4390	130961
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			275685	139849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				221270
Total Général			280075	492081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21872	34514		56386
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	307417	22189	275685	53921
AMORTISSEMENTS Total Général	329290	56703	275685	110307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	109758	150016	107726	152048
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109758	150016	107726	152048
TOTAL GENERAL	109758	150016	107726	152048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150016	107726	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47954		47954	
Clients douteux ou litigieux	2431	2431		
Autres créances clients	661142	661142		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	109	109		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59419	59419		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	193438	193438		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21928	21928		
Charges constatées d’avance	7682	7682		
TOTAL ETAT DES CREANCES	994103	946149	47954	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2709	2709		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51572	13934	37638	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	516364	516364		
Personnel et comptes rattachés	130343	130343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175761	175761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99440	99440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6558	6558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10683	10683		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	238018	238018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1231446	1193808	37638	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13837			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel