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BILAN S.P.A.S. 2021 Siren 408963064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	250819		250819	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	141598	93323	48275	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1325000	470000	855000	
Créances rattachées à des participations	800690		800690	
Autres titres immobilisés	401020		401020	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4804		4804	
TOTAL (I)	2923933	563323	2360610	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11781		11781	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38130		38130	
Autres créances	219006		219006	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	199209		199209	
Disponibilités	3088240		3088240	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3556368		3556368	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6480302	563323	5916979	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	34020			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3402			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5032229			
Report à nouveau	48			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-295584			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4774115			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	680468			
Emprunts et dettes financières divers (4)	400418			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5629			
Dettes fiscales et sociales	31399			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24947			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1142863			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5916979			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	699333			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20348		20348	
Production vendue biens				
Production vendue services	210733		210733	
Chiffres d’affaires nets	231081		231081	
				
Production stockée				
Production immobilisée			213	
Subventions d’exploitation			7500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9504	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			248299	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12192	
Variation de stock (marchandises)			1300	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84085	
Impôts, taxes et versements assimilés			3738	
Salaires et traitements			96953	
Charges sociales			16881	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17160	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			232312	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15986	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			169082	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4494	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			173577	
Dotations financières sur amortissements et provisions			470000	
Intérêts et charges assimilées			10970	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			480970	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-307393	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-291406	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	750			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	592			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	592			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	157			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4335			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	422626			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	718210			
BENEFICE OU PERTE	-295584			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9504			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250819		
Total Immobilisations corporelles		108602		32995
Total Immobilisations financières		2587397		400014
Total Général		2946820		433009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				141598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			455896	2531515
Total Général			455896	2923933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76162	17160		93323
AMORTISSEMENTS Total Général	76162	17160		93323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				470000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		470000		470000
TOTAL GENERAL		470000		470000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		470000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	800690	207569	593120	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4804		4804	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38130	38130		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1667	1667		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	209577	209577		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6262	6262		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1062632	464706	597925	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	680468	236938	443529	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5629	5629		
Personnel et comptes rattachés	12589	12589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3438	3438		
Impôts sur les bénéfices	4335	4335		
T.V.A.	9925	9925		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1110	1110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	400418	400418		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24947	24947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1142863	699333	443529	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	233728			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	285716			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26138			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13964			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43981			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84085			
Taxe professionnelle	2266			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1472			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3738			
Montant de la TVA. collectée	46183			
Total TVA. déductible sur biens et services	11475			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5