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BILAN S.P.A.S. 2020 Siren 408963064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	250819		250819	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	108602	76162	32440	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1325000		1325000	
Créances rattachées à des participations	1256586		1256586	
Autres titres immobilisés	1006		1006	
Prêts	1			
Autres immobilisations financières	4804		4804	
TOTAL (I)	2946820	76162	2870657	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13081		13081	
Avances et acomptes versés sur commandes	1088		1088	
Clients et comptes rattachés	75773		75773	
Autres créances	75834		75834	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3567485		3567485	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3733264		3733264	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6680084	76162	6603921	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	34020			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3402			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2885859			
Report à nouveau	48			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2432085			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5355416			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	914272			
Emprunts et dettes financières divers (4)	200008			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9974			
Dettes fiscales et sociales	99367			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24883			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1248505			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6603921			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	568120			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15944		15944	
Production vendue biens				
Production vendue services	497374		497374	
Chiffres d’affaires nets	513318		513318	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			513318	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27110	
Variation de stock (marchandises)			-11614	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65600	
Impôts, taxes et versements assimilés			3355	
Salaires et traitements			119390	
Charges sociales			16956	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16289	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			237089	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			276228	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			467685	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4562	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			472248	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13324	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13324	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			458923	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			735152	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	131			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1999500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1999631			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1066			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	159500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160567			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1839064			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142131			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2985198			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	553112			
BENEFICE OU PERTE	2432085			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250819		
Total Immobilisations corporelles		112311		
Total Immobilisations financières		2192513		658951
Total Général		2555645		658951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3708	108602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			264067	2587397
Total Général			267775	2946820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63581	16289	3708	76162
AMORTISSEMENTS Total Général	63581	16289	3708	76162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1256586	190423	1066163	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4804		4804	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75773	75773		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3004	3004		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3038	3038		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	58538	58538		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11252	11252		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1412999	342031	1070968	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	914272	233886	680385	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9974	9974		
Personnel et comptes rattachés	16953	16953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3789	3789		
Impôts sur les bénéfices	56375	56375		
T.V.A.	20208	20208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2040	2040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200008	200008		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24883	24883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1248505	568120	680385	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	230643			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	285716			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21779			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17868			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25951			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65600			
Taxe professionnelle	1787			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1568			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3355			
Montant de la TVA. collectée	102635			
Total TVA. déductible sur biens et services	12304			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6