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BILAN S.P.A.S. 2019 Siren 408963064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	250819		250819	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	112311	63581	48729	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1484500		1484500	
Créances rattachées à des participations	702215		702215	
Autres titres immobilisés	993		993	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4804		4804	
TOTAL (I)	2555645	63581	2492063	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1467		1467	
Avances et acomptes versés sur commandes	964		964	
Clients et comptes rattachés	44846		44846	
Autres créances	62767		62767	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1996284		1996284	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2106331		2106331	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4661976	63581	4598394	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	34020			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3402			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2175396			
Report à nouveau	48			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	996179			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3209046			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1145299			
Emprunts et dettes financières divers (4)	172297			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6757			
Dettes fiscales et sociales	64993			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1389347			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4598394			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244590			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	309			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17429		17429	
Production vendue biens				
Production vendue services	500545		500545	
Chiffres d’affaires nets	517974		517974	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			518045	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17486	
Variation de stock (marchandises)			-419	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63985	
Impôts, taxes et versements assimilés			3055	
Salaires et traitements			134894	
Charges sociales			25464	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16292	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			260758	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			257286	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			573975	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5241	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			579216	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15575	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15575	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			563641	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			820928	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7003			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	277416			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	284420			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1189			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22224			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23414			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	261006			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85755			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1381682			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	385502			
BENEFICE OU PERTE	996179			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	71			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250819		
Total Immobilisations corporelles		111768		7192
Total Immobilisations financières		2015707		280537
Total Général		2378296		287729
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6650	112311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10000	93730	2192513
Total Général		10000	100380	2555645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53939	16292	6650	63581
AMORTISSEMENTS Total Général	53939	16292	6650	63581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	702215		702215	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4804		4804	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44846	44846		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2414	2414		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	58256	58256		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2097	2097		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	814635	107614	707020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	309	309		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1144989	232		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6757	6757		
Personnel et comptes rattachés	16774	16774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5783	5783		
Impôts sur les bénéfices	25975	25975		
T.V.A.	14792	14792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1667	1667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	172297	172297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1389347	244590		1144757
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98779			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	285716			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21779			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11181			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31023			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63985			
Taxe professionnelle	1807			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1248			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3055			
Montant de la TVA. collectée	103679			
Total TVA. déductible sur biens et services	10556			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6