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BILAN S.P.A.S. 2018 Siren 408963064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	250819		250819	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	111768	53939	57829	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1516725		1516725	
Créances rattachées à des participations	493201		493201	
Autres titres immobilisés	976		976	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4804		4804	
TOTAL (I)	2378296	53939	2324357	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1048		1048	
Avances et acomptes versés sur commandes	1078		1078	
Clients et comptes rattachés	67594		67594	
Autres créances	108990		108990	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1337473		1337473	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1516184		1516184	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3894480	53939	3840541	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	34020			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3402			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1450180			
Report à nouveau	48			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1010931			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2498583			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1244136			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25042			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13671			
Dettes fiscales et sociales	59108			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1341958			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3840541			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	185418			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	294			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36265		36265	
Production vendue biens				
Production vendue services	370027		370027	
Chiffres d’affaires nets	406293		406293	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1323	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			407616	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33654	
Variation de stock (marchandises)			-586	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78213	
Impôts, taxes et versements assimilés			6660	
Salaires et traitements			97347	
Charges sociales			24609	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15803	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			255703	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151913	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			467105	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4343	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			471449	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7706	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7706	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			463742	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			615656	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2372			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	463250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	465622			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	918			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9650			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10569			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	455053			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59778			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1344688			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	333757			
BENEFICE OU PERTE	1010931			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1323			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250819		
Total Immobilisations corporelles		110012		18684
Total Immobilisations financières		652139		1373218
Total Général		1012972		1391903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16928	111768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9650	2015707
Total Général			26579	2378296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55064	15803	16928	53939
AMORTISSEMENTS Total Général	55064	15803	16928	53939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	493201		493201	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4804		4804	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67594	67594		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5761	5761		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100397	100397		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2831	2831		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	674591	176584	498006	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	294	294		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1243842	87302	276540	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13671	13671		
Personnel et comptes rattachés	14232	14232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8069	8069		
Impôts sur les bénéfices	23362	23362		
T.V.A.	11607	11607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1837	1837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25042	25042		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1341958	185418	276540	880000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	880000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145478			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	142857			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21779			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21407			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35025			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	78213			
Taxe professionnelle	1990			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4670			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6660			
Montant de la TVA. collectée	81523			
Total TVA. déductible sur biens et services	14324			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4