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BILAN PRINTEL 2021 Siren 408999811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	837987		837987	837987
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	400000	285714	114286	142857
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	217880		217880	217880
Constructions	585190	475579	109611	121601
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	703903	698176	5728	13218
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	990		990	990
Créances rattachées à des participations	2107637		2107637	2107637
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4853587	1459468	3394118	3442170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2158		2158	
Clients et comptes rattachés	683697	30000	653697	441965
Autres créances	921169		921169	595202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	245618		245618	59981
Charges constatées d’avance	14533		14533	1895
TOTAL (II)	1867174	30000	1837174	1099043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6720761	1489468	5231293	4541213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	91440		91440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9144		9144	
Réserves statutaires ou contractuelles	791		791	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2210980		2210980	
Report à nouveau	-663			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	868751		-663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3180444		2311692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	311665		311665	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	311665		311665	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1310068		1613554	
Emprunts et dettes financières divers (4)	214551		209384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14085		15044	
Dettes fiscales et sociales	198037		76926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2443		2948	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1739184		1917856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5231293		4541213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	846688		484148	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	519164		519164	526491
Chiffres d’affaires nets	519164		519164	526491
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12089	11138
Autres produits			3	4
Total des produits d’exploitation (I)			531255	537632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52464	64307
Impôts, taxes et versements assimilés			14911	14075
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48052	60785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			115428	139168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			415827	398464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			613903	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67858	79636
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67858	79636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67858	-79636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			961872	318828
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			311665	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			311665	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-311665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93121		7826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1145158		537632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	276407		538295	
BENEFICE OU PERTE	868751		-663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		11138	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		837987		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400000		
Total Immobilisations corporelles		1506973		
Total Immobilisations financières		2108627		
Total Général		4853587		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				837987
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1506973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2108627
Total Général				4853587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	257143	28571		285714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1154274	19480		1173754
AMORTISSEMENTS Total Général	1411417	48052		1459468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				311665
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	311665			311665
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30000			30000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30000			30000
TOTAL GENERAL	341665			341665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2107637		2107637	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	36000	36000		
Autres créances clients	647697	647697		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2644	2644		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	918198	918198		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	327	327		
Charges constatées d’avance	14533	14533		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3727036	1619399	2107637	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1310068	417573	892496	
Emprunts et dettes financières divers	213626	213626		
Fournisseurs et comptes rattachés	14085	14085		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	84265	84265		
T.V.A.	113642	113642		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130	130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	925	925		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2443	2443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1739184	846688	892496	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	311476			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel