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BILAN PRINTEL 2020 Siren 408999811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	837987		837987	837987
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	400000	257143	142857	171429
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	217880		217880	217880
Constructions	585190	463589	121601	134117
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	703903	690685	13218	32916
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	990		990	990
Créances rattachées à des participations	2107637		2107637	2107637
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4853587	1411417	3442170	3502955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3107
Clients et comptes rattachés	471965	30000	441965	188493
Autres créances	595202		595202	571768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59981		59981	119112
Charges constatées d’avance	1895		1895	1653
TOTAL (II)	1129043	30000	1099043	884133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5982630	1441417	4541213	4387088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	91440		91440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9144		9144	
Réserves statutaires ou contractuelles	791		791	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2210980		1952078	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-663		258902	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2311692		2312355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	311665			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	311665			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1613554		1780174	
Emprunts et dettes financières divers (4)	209384		209021	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15044		14084	
Dettes fiscales et sociales	76926		62512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2948		2443	
Produits constatés d’avance (2)			6500	
TOTAL (IV)	1917856		2074733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4541213		4387088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	484148		696511	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	526491		526491	621600
Chiffres d’affaires nets	526491		526491	621600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11138	12645
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			537632	634247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64307	55243
Impôts, taxes et versements assimilés			14075	15421
Salaires et traitements			1	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60785	63575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				30000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			139168	164240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			398464	470007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				94121
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				2776279
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2870400
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79636	95618
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79636	95618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79636	2774782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			318828	3244789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			28220	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			28220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2900000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	311665			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	311665		2900000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-311665		-2871780	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7826		114106	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	537632		3532867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	538295		3273964	
BENEFICE OU PERTE	-663		258902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11138		12645	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		837987		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400000		
Total Immobilisations corporelles		1506973		
Total Immobilisations financières		2108627		
Total Général		4853587		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				837987
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1506973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2108627
Total Général				4853587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	228571	28571		257143
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1122060	32214		1154274
AMORTISSEMENTS Total Général	1350631	60785		1411417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				311665
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		311665		311665
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30000			30000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30000			30000
TOTAL GENERAL	30000	311665		341665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		311665		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2107637		2107637	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	36000	36000		
Autres créances clients	435965	435965		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29347	29347		
T. V. A.	2232	2232		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	563296	563296		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	327	327		
Charges constatées d’avance	1895	1895		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3176699	1069062	2107637	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1613554	388305	1225249	
Emprunts et dettes financières divers	208459		208459	
Fournisseurs et comptes rattachés	15044	15044		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76669	76669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	925	925		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2948	2948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1917856	484148	1433708	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	193212			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel