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BILAN PRINTEL 2016 Siren 408999811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	837987		837987	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	400000	142857	257142	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	217879		217879	
Constructions	579689	412103	167586	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	748830	664587	84242	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2900000	2674267	225732	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5684386	3893815	1790571	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11460		11460	
Autres créances	880449		880449	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1500000		1500000	
Disponibilités	391720		391720	
Charges constatées d’avance	1597		1597	
TOTAL (II)	2785227		2785227	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8469614	3893815	4575799	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	91440			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9144			
Réserves statutaires ou contractuelles	791			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1735536			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22774			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1814137			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2454895			
Emprunts et dettes financières divers (4)	198252			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15059			
Dettes fiscales et sociales	29112			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2442			
Produits constatés d’avance (2)	61900			
TOTAL (IV)	2761662			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4575799			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	650898			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	399794		399794	
Chiffres d’affaires nets	399794		399794	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10135	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			409934	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61223	
Impôts, taxes et versements assimilés			11418	
Salaires et traitements			44082	
Charges sociales			16480	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64208	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			197417	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212517	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6099	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6099	
Dotations financières sur amortissements et provisions			54083	
Intérêts et charges assimilées			145069	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			199152	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-193052	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19464	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42239			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	416034			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	438808			
BENEFICE OU PERTE	-22774			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10135			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		837987		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400000		
Total Immobilisations corporelles		1544816		
Total Immobilisations financières		2900000		
Total Général		5682803		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				837987
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1546399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2900000
Total Général				5684386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114285	28571		142857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1041054	35636		1076690
AMORTISSEMENTS Total Général	1155339	64208		1219547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2674267
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2620184	54083		2674267
TOTAL GENERAL	2620184	54083		2674267
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		54083		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11460			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19441			
T. V. A.	1917			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	732245			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126846			
Charges constatées d’avance	1597			
TOTAL ETAT DES CREANCES	893507	893507		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2454895	344131	1507409	
Emprunts et dettes financières divers	197327	197327		
Fournisseurs et comptes rattachés	15059	15059		
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6143	6143		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19377	19377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	590	590		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	925	925		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2442	2442		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	61900	61900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2761662	650898	1507409	603353
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	323938			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel