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BILAN PARIS GASTRONOMY DISTRIBUTION 2019 Siren 408980027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95613	88086	7527	4921
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	141438	91541	49897	57266
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	50000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2070		2070	2000
Prêts				
Autres immobilisations financières	18315		18315	18255
TOTAL (I)	307436	179627	127809	132442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				4380
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3353685	85782	3267903	3013386
Autres créances	68430		68430	207359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	457236		457236	481368
Charges constatées d’avance	51313		51313	37411
TOTAL (II)	3930665	85782	3844883	3743904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4238101	265409	3972692	3876346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60125		60125	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6013		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1054634		892350	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186070		162296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1306841		1120771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			19659	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			19659	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320675		387546	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59206		76383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2426		2426	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1844072		1962460	
Dettes fiscales et sociales	266661		165813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	172812		141288	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2665851		2735916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3972692		3876346	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2374716		2372854	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1050		937	
Dont emprunts participatifs	59206			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22768	10140347	10163115	9741249
Production vendue biens				
Production vendue services	14456	773022	787478	739314
Chiffres d’affaires nets	37224	10913369	10950593	10480563
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29537	114235
Autres produits			2048	4231
Total des produits d’exploitation (I)			10982178	10599028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9350877	9021775
Variation de stock (marchandises)			4380	4524
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			415404	491512
Impôts, taxes et versements assimilés			31364	45818
Salaires et traitements			642847	531924
Charges sociales			270003	222240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14190	19445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6444	19699
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7587	15020
Total des charges d’exploitation (II) 			10743095	10371957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			239083	227071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				60
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			292	270
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			292	330
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3740	971
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3740	971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3447	-641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235636	226430
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3903			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3903			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13572			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			59800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13572		59800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9669		-59800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39897		4334	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10986373		10599358	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10800304		10437062	
BENEFICE OU PERTE	186070		162296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87430		8183
Total Immobilisations corporelles		140194		1244
Total Immobilisations financières		70255		130
Total Général		297879		9557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				141438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70385
Total Général				307436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82509	5576		88086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82928	8613		91541
AMORTISSEMENTS Total Général	165438	14190		179627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19659		19659	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81381	6444	2044	85782
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81381	6444	2044	85782
TOTAL GENERAL	101040	6444	21702	85782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6444	21702	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18315		18315	
Clients douteux ou litigieux	112908		112908	
Autres créances clients	3240777	3240777		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22455	22455		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44775	44775		
Charges constatées d’avance	51313	51313		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3491744	3360521	131223	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1050	1050		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	319624	62079	257546	
Emprunts et dettes financières divers	48340	17177	31163	
Fournisseurs et comptes rattachés	1844072	1844072		
Personnel et comptes rattachés	141774	141774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93130	93130		
Impôts sur les bénéfices	22492	22492		
T.V.A.	1601	1601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7664	7664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10866	10866		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172812	172812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2663425	2374716	288709	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84161			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	15