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BILAN PARIS GASTRONOMY DISTRIBUTION 2018 Siren 408980027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87430	82509	4921	16831
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	140194	82928	57266	55740
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	50000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2000		2000	2000
Prêts				
Autres immobilisations financières	18255		18255	18255
TOTAL (I)	297879	165438	132442	142826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4380		4380	8904
Avances et acomptes versés sur commandes				626
Clients et comptes rattachés	3094768	81381	3013386	3215770
Autres créances	207359		207359	84039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	481368		481368	332022
Charges constatées d’avance	37411		37411	40583
TOTAL (II)	3825286	81381	3743904	3681945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4123165	246819	3876346	3824771
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60125		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	892350		1047535	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162296		149140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1120771		1262675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19659		19659	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19659		19659	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	387546		1246	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76383		90021	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2426			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1962460		2057939	
Dettes fiscales et sociales	165813		217247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	141288		149317	
Produits constatés d’avance (2)			26667	
TOTAL (IV)	2735916		2542437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3876346		3824771	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2372854		2542437	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	937		1246	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9658	9731591	9741249	11342133
Production vendue biens				
Production vendue services	652040	87274	739314	964553
Chiffres d’affaires nets	661698	9818865	10480563	12306686
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114235	56677
Autres produits			4231	630
Total des produits d’exploitation (I)			10599028	12363993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9021775	10604832
Variation de stock (marchandises)			4524	-8904
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			491512	556169
Impôts, taxes et versements assimilés			45818	45791
Salaires et traitements			531924	589732
Charges sociales			222240	247906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19445	18537
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			19699	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15020	2899
Total des charges d’exploitation (II) 			10371957	12056962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			227071	307031
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			270	251
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			330	251
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			971	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			971	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-641	251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226430	307281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8905	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9782	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			18687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59800		84512	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			19659	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59800		104846	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59800		-86159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4334		71983	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10599358		12382930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10437062		12233791	
BENEFICE OU PERTE	162296		149140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87430		
Total Immobilisations corporelles		131134		10303
Total Immobilisations financières		70255		304200
Total Général		288819		314503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1242	140194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			304200	70255
Total Général			305442	297879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70599	11910		82509
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75394	7535		82928
AMORTISSEMENTS Total Général	145993	19445		165438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19659
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19659			19659
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	111555	19699	49873	81381
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111555	19699	49873	81381
TOTAL GENERAL	131214	19699	49873	101040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19699	49873	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18255		18255	
Clients douteux ou litigieux	100359		100359	
Autres créances clients	2994409	2994409		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	101999	101999		
T. V. A.	35484	35484		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69876	69876		
Charges constatées d’avance	37411	37411		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3357793	3239179	118614	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	937	937		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	386608	66986	297485	22138
Emprunts et dettes financières divers	65517	24503	41014	
Fournisseurs et comptes rattachés	1962460	1962460		
Personnel et comptes rattachés	78518	78518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62109	62109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	665	665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24521	24521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10866	10866		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141288	141288		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2733490	2372854	338499	22138
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37895			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel