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BILAN PARIS GASTRONOMY DISTRIBUTION 2016 Siren 408980027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84030	57632	26398	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91163	84308	6855	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2000		2000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	18248		18248	
TOTAL (I)	245440	141941	103500	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	127		127	
Clients et comptes rattachés	3262089	113405	3148684	
Autres créances	111256		111256	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	523738		523738	
Charges constatées d’avance	37308		37308	
TOTAL (II)	3934517	113405	3821113	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4179958	255345	3924613	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	952232			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142955			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1161187			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1534			
Emprunts et dettes financières divers (4)	90021			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2179152			
Dettes fiscales et sociales	280077			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	159308			
Produits constatés d’avance (2)	53333			
TOTAL (IV)	2763425			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3924613			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2674448			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1534			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45041	11262614	11307654	
Production vendue biens				
Production vendue services		1203636	1203636	
Chiffres d’affaires nets	45041	12466250	12511290	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57705	
Autres produits			1580	
Total des produits d’exploitation (I)			12570576	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10855041	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			523185	
Impôts, taxes et versements assimilés			49312	
Salaires et traitements			635197	
Charges sociales			270434	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13741	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7057	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2140	
Total des charges d’exploitation (II) 			12356106	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214470	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			615	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			615	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1902	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1902	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1286	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			213184	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1077			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1077			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2082			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2082			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1006			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69223			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12572268			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12429313			
BENEFICE OU PERTE	142955			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57640			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56232		27798
Total Immobilisations corporelles		91163		
Total Immobilisations financières		69665		2583
Total Général		217059		30381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2000		70248
Total Général		2000		245440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48961	8671		57632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79239	5069		84308
AMORTISSEMENTS Total Général	128200	13741		141941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	106413	7057	65	113405
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106413	7057	65	113405
TOTAL GENERAL	106413	7057	65	113405
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7057	65	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18248			
Clients douteux ou litigieux	129750			
Autres créances clients	3132338			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8053			
Impôts sur les bénéfices	7002			
T. V. A.	42691			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53510			
Charges constatées d’avance	37308			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3428900	3410653	18248	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1534	1534		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	90021	90021		
Fournisseurs et comptes rattachés	2179152	2179152		
Personnel et comptes rattachés	155114	155114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100685	100685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	275	275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24002	24002		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159308	159308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53333	53333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2763425	2763425		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35060			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	38000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	162596			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	96966			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	263622			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	523185			
Taxe professionnelle	24311			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25001			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49312			
Montant de la TVA. collectée	19331			
Total TVA. déductible sur biens et services	119168			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11