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BILAN MASA GROUP 2016 Siren 408953271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	10427326	8800911	1626415	2026093
Concessions, brevets et droits similaires	142254	129854	12400	8937
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	315327	299654	15673	24594
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25001	25001		614386
Créances rattachées à des participations	401730	401730		571877
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144607		144607	115739
TOTAL (I)	11456245	9657150	1799095	3361626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				160229
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1089043	143235	945808	2681371
Autres créances	2341409		2341409	1855640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132739		132739	223235
Charges constatées d’avance	71726		71726	196773
TOTAL (II)	3634917	143235	3491683	5117249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	203		203	15593
TOTAL GENERAL (0 à V)	15091365	9800385	5290980	8494468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1391000		1150867	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10540135		7478440	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8647114		-9345754	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3063986		698640	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1576		2640	
TOTAL (I)	221612		-15166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	203		15593	
Provisions pour charges	350000			
TOTAL (III)	350203		15593	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			1009903	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	402278		1050	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2268268		4059241	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379996		564730	
Dettes fiscales et sociales	1004725		1803348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	657417		1055621	
TOTAL (IV)	4712684		8493893	
(V)	6481		148	
TOTAL GENERAL (I à V)	5290980		8494468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	681017	2385677	3066694	6479069
Chiffres d’affaires nets	681017	2385677	3066694	6479069
				
Production stockée			-160229	160229
Production immobilisée			1452697	2365714
Subventions d’exploitation			237675	241504
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54297	507
Autres produits			16	15
Total des produits d’exploitation (I)			4651150	9247039
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2258378	2370400
Impôts, taxes et versements assimilés			119369	130614
Salaires et traitements			2207385	3010313
Charges sociales			1055150	1456381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1880414	2566293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			143235	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	939
Total des charges d’exploitation (II) 			7663938	9534941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3012788	-287902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23270	90422
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			137	2979
Reprises sur provisions et transferts de charges			15593	3704115
Différences positives de change			1209	29614
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40209	3827131
Dotations financières sur amortissements et provisions			123323	44204
Intérêts et charges assimilées			109475	101006
Différences négatives de change			828	959
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			233626	146169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-193417	3680962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3206205	3393059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33600		3022	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2215200			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1215		4677	
Total des produits exceptionnels (VII)	2250015		7699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4353		3541264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2216202			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	350151		1721	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2570705		3542985	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-320691		-3535285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-462910		-840866	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6941374		13081869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10005360		12383229	
BENEFICE OU PERTE	-3063986		698640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8974629		1452697
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131474		16972
Total Immobilisations corporelles		319987		5609
Total Immobilisations financières		1605614		2845227
Total Général		11031704		4320505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10427326
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6192	142254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10270	315327
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3879503	571338
Total Général			3895965	11456245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6948536	1852375		8800911
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	122537	13510	6192	129854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	295394	14530	10270	299654
AMORTISSEMENTS Total Général	7366466	1880414	16462	9230419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1576
Total Provisions réglementées	2640	151	1215	1576
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				203
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				350000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15593	350203	15593	350203
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				25000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		143235		143235
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	303612	266354		569966
TOTAL GENERAL	321845	616708	16808	921745
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	401730			
Prêts				
Autres immobilisations financières	144607			
Clients douteux ou litigieux	143235			
Autres créances clients	945808			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1331934			
T. V. A.	394717			
Autres impôts, taxes versements assimilés	40880			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	568378			
Charges constatées d’avance	71726			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4048516	3502178	546338	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	402278	402278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	875405	875405		
Fournisseurs et comptes rattachés	379996	379996		
Personnel et comptes rattachés	322530	322530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	301078	301078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	322890	322890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58228	58228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1392863	1392863		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	657417	657417		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4712684	4712684		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	40