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BILAN L'ETABLISSEMENT LA MAMOUNIA 2019 Siren 408950996				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	115861		115861	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	247921	195490	52431	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	363783	195490	168292	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2480		2480	
Avances et acomptes versés sur commandes	327		327	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	51112		51112	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13408		13408	
Caisse				
Charges constatées d’avance	226		226	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	67553		67553	
Total général Actif	431336			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			106743	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3757	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			44098	
Résultat de l’exercice			23424	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			178022	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34599	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13912	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			9312	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57823	
Total général Passif			235846	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4828	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	299733			
Production vendue de services - France	13221			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	312954			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	120803			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-80			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	71114			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2161			
Rémunérations du personnel 	63040			
Charges sociales	17643			
Dotations aux amortissements	8654			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1109			
Total des charges d’exploitation	284444			
Résultat d’exploitation	28510			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	579			
Charges exceptionnelles	317			
Impôts sur les bénéfices	4190			
Bénéfice ou perte	23424			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34745			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19332			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1350	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2790	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			688	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			358955	
Total Immobilisations (Augmentations)			4828	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34745	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19332	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel