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BILAN L'ETABLISSEMENT LA MAMOUNIA 2017 Siren 408950996				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	115861		115861	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	211464	181935	29529	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	327326	181935	145390	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1811		1811	
Avances et acomptes versés sur commandes	327		327	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	22279		22279	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7700		7700	
Caisse				
Charges constatées d’avance	209		209	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32325		32325	
Total général Actif	359650			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			106743	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3757	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			28238	
Résultat de l’exercice			10650	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			149389	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1296	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8282	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		60		
Autres dettes			18749	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			28326	
Total général Passif			177715	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3967	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	269697			
Production vendue de services - France	8959			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	530			
Autres produits	1112			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	280297			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1840			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	105127			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	296			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58631			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4302			
Rémunérations du personnel 	65592			
Charges sociales	16044			
Dotations aux amortissements	14520			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1067			
Total des charges d’exploitation	267419			
Résultat d’exploitation	12878			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	629			
Charges exceptionnelles	766			
Impôts sur les bénéfices	833			
Bénéfice ou perte	10650			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32076			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13545			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			667	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3300	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			323359	
Total Immobilisations (Augmentations)			3967	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32076	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13545	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel