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BILAN L'ETABLISSEMENT LA MAMOUNIA 2016 Siren 408950996				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	115861		115861	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	207498	167415	40082	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	323359	167415	155944	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2106		2106	
Avances et acomptes versés sur commandes	327		327	
Créances – Clients et comptes rattachés	455		455	
Créances – Autres	15433		15433	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8113		8113	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1449		1449	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27883		27883	
Total général Actif	351242			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			106743	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3757	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			32396	
Résultat de l’exercice			-4157	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			138739	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12444	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11222	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			21421	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45088	
Total général Passif			183827	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	247307			
Production vendue de services - France	7301			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1131			
Autres produits	536			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	256275			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	91101			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-48			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53475			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5564			
Rémunérations du personnel 	76211			
Charges sociales	17099			
Dotations aux amortissements	15255			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	858			
Total des charges d’exploitation	259515			
Résultat d’exploitation	-3241			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	809			
Charges exceptionnelles	107			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4157			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29015			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13439			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			323359	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29015	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13439	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel