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BILAN COMPAGNIE DU MOULIN 2018 Siren 408950855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11500	572	10928	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41805	41711	94	1529
Immobilisations en cours	104406		104406	28581
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	235966		235966	233798
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	75
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	393752	42283	351469	263984
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114408		114408	134897
Autres créances	452205	21658	430547	547454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	94443	4673	89770	27279
Disponibilités	640481		640481	649870
Charges constatées d’avance	1471		1471	7428
TOTAL (II)	1303008	26331	1276677	1366929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1696760	68614	1628146	1630913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	147622		147622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14763		14763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1078936		743260	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53758		335676	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1295080		1241322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2054		24678	
Emprunts et dettes financières divers (4)	153211		155926	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6253		46131	
Dettes fiscales et sociales	68681		63589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102868		99268	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	333067		389592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1628146		1630913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	333067		387656	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	110			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	224340		224340	242772
Chiffres d’affaires nets	224340		224340	242772
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1630	3
Total des produits d’exploitation (I)			227970	243941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102316	72363
Impôts, taxes et versements assimilés			866	613
Salaires et traitements			170134	118844
Charges sociales			2227	633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2007	6850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8829	12829
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			286379	212135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58409	31806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			38986	8678
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			91100	28699
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2001	1036
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93101	29735
Dotations financières sur amortissements et provisions			4673	
Intérêts et charges assimilées			15033	1706
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19706	1706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73395	28029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53971	68514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2145	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		315913	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500		318058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	213		44702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500		1011	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	713		45713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-213		272345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5182	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	360556		600413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	306798		264737	
BENEFICE OU PERTE	53758		335676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11500
Total Immobilisations corporelles		72846		77071
Total Immobilisations financières		233873		3000
Total Général		306719		91571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3706	146211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			832	236041
Total Général			4538	393752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		572		572
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42735	1435	2459	41711
AMORTISSEMENTS Total Général	42735	2007	2459	42283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	12829	13502		26331
Total Provisions pour dépréciation	12829	13502		26331
TOTAL GENERAL	12829	13502		26331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8829		
                                             - Financières		4673		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114408	114408		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6423	6423		
T. V. A.	11057	11057		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1206	1206		
Groupe et associés	236000	236000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	197519	197519		
Charges constatées d’avance	1471	1471		
TOTAL ETAT DES CREANCES	568084	568084		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110	110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1944	1944		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6253	6253		
Personnel et comptes rattachés	1729	1729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52378	52378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14277	14277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	296	296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	153211	153211		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102868	102868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	333067	333067		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22644			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel