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BILAN COMPAGNIE DU MOULIN 2017 Siren 408950855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44264	42735	1529	8379
Immobilisations en cours	28581		28581	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	233798		233798	225176
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	75
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	306719	42735	263984	233630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134897		134897	126953
Autres créances	560283	12829	547454	714915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27279		27279	30000
Disponibilités	649870		649870	174130
Charges constatées d’avance	7428		7428	7384
TOTAL (II)	1379758	12829	1366929	1053382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1686477	55564	1630913	1287013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	147622		147622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14763		4763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	743260		654309	
Report à nouveau			-19288	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	335676		118239	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1241322		905645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24678		46397	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46131		5429	
Dettes fiscales et sociales	63589		82773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	255128		246768	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	389592		381367	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1630913		1287013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	387656		356787	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			47	
Dont emprunts participatifs	65			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	242772		242772	205453
Chiffres d’affaires nets	242772		242772	205453
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1167	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8400
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			243941	213853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72363	24474
Impôts, taxes et versements assimilés			613	4152
Salaires et traitements			118844	24000
Charges sociales			633	19966
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6850	6850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12829	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	7667
Total des charges d’exploitation (II) 			212135	87109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31806	126745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			8678	7132
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28699	14463
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1036	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1672
Total des produits financiers (V)			29735	16137
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1706	6396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1706	6396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28029	9741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68514	143617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2145			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	315913			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	318058			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44702			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1011		8400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45713		8400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	272345		-8400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5182		16978	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	600413		237122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	264737		118883	
BENEFICE OU PERTE	335676		118239	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		44264		28581
Total Immobilisations financières		225251		9633
Total Général		269515		38215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1011	233873
Total Général			1011	306719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35885	6850		42735
AMORTISSEMENTS Total Général	35885	6850		42735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		12829		12829
Total Provisions pour dépréciation		12829		12829
TOTAL GENERAL		12829		12829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12829		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134897	134897		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11886	11886		
T. V. A.	4333	4333		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1789	1789		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	542275	542275		
Charges constatées d’avance	7428	7428		
TOTAL ETAT DES CREANCES	702609	702609		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24678	22742	1936	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46131	46131		
Personnel et comptes rattachés	996	996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14563	14563		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47741	47741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	290	290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65	65		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	255128	255128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	389592	387656	1936	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21585			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel